잃지 않는 투자를 위한 핵심 캔들 패턴 분석 가이드

※  미국 주식의 캔들차트 색은 우리와 반대입니다. 녹색이 양봉, 적색이 음봉을 나타냅니다. 

1. 상승 반전형(Bullish Reversal Patterns)

• 상승장악형(Bullish Engulfing Pattern)
  • 강한 상승장악형(Strong Bullish Engulfing): 첫 캔들이 음봉이고, 다음 캔들이 이전 음봉의 몸통을 완전히 뒤덮는 큰 양봉으로 형성됩니다. 두 번째 캔들의 몸통이 충분히 커서 이전 음봉을 완전히 감싸면 ‘강한’ 신호로 보기도 합니다.
  • 약한 상승장악형(Weak Bullish Engulfing): 두 번째 캔들이 양봉이지만, 이전 음봉을 완전히 감싸는 정도가 상대적으로 작거나 윗꼬리가 긴 등, 강도가 낮은 형태입니다.
  • 특징과 의미: 하락 추세가 끝나고 매수세가 급격히 우위를 점할 수 있음을 시사합니다.

• 강세잉태형(Bullish Harami)
  • 이전 캔들의 몸통보다 훨씬 작은 양봉이 바로 뒤이어 나타나며, 작은 캔들이 이전 캔들의 몸통 범위 안에 ‘잉태’된 형태입니다.
  • 특징과 의미: 하락 추세 후 작은 양봉이 출현하며 ‘추세 전환 가능성’을 시사하지만, 상대적으로 장악형보다 강도는 약하다고 봅니다.

• 상승망치형(Hammer)
  • 몸통이 위쪽에 형성되고 아래 꼬리가 긴 단일 캔들 형태를 통칭해 ‘망치형’이라 부릅니다.
  • 양봉 망치형(Bullish Hammer): 양봉 몸통에 긴 아래꼬리가 달려 있으며, 하락 추세 이후 등장 시 매수세 유입을 암시합니다.
  • 역망치형(Inverted Hammer): 몸통이 아래에 있고 윗꼬리가 긴 형태입니다. 하락 추세 말미에 등장하면 추세 전환의 초기 신호로 보기도 하지만, 강도는 일반 망치형보다 다소 약합니다.
  • 음봉 망치형(Bearish-colored Hammer): 몸통 색은 음봉이지만 형태 자체는 망치형이라서 하락 추세에서 나타나면 상승 반전을 암시할 수도 있습니다(색상이 음봉이어서 다소 신뢰도가 떨어지기도 합니다).

 

• 상승도지형(Bullish Doji Patterns)
  • 시가와 종가가 거의 일치하여 몸통이 매우 작거나 없는 형태를 ‘도지(Doji)’라 하며, 하락 추세 말미에 나타나면 추세 전환 가능성을 암시합니다.
  • 키다리형(Long-Legged Doji): 위아래 꼬리가 모두 길어, 매도·매수세가 팽팽하게 맞선 뒤 균형이 잡혔음을 시사합니다.
  • 잠자리형(Dragonfly Doji): 시가·종가가 위쪽에 모여 있고 아래꼬리가 긴 형태로, 하락장 끝에서 나타나면 매수세가 유입될 가능성을 암시합니다.
  • 샛별형(Morning Star): 연속된 3개의 캔들로 구성되며, 가운데 작은(또는 도지) 캔들이 하락 추세와 상승 전환의 경계에 위치해 있습니다. 마지막 큰 양봉으로 전환 가능성을 강하게 보여줍니다. 

• 적삼병(Three White Soldiers): 3개의 연속된 긴 양봉이 저점 부근에서 시작해 꾸준히 상향 마감되는 패턴으로, 매우 강한 상승 반전 신호로 여겨집니다.

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2. 하락 반전형(Bearish Reversal Patterns)

• 하락장악형(Bearish Engulfing Pattern)
  • 강한 하락장악형(Strong Bearish Engulfing): 첫 캔들이 양봉, 다음 캔들이 이전 양봉을 완전히 뒤덮는 큰 음봉으로 형성됩니다. 음봉이 클수록 ‘강한’ 신호로 여깁니다.
  • 약한 하락장악형(Weak Bearish Engulfing): 이전 양봉을 완전히 감싸되, 그 길이가 상대적으로 짧거나 꼬리가 긴 등 강도가 다소 약한 형태입니다.
  • 특징과 의미: 상승 추세가 끝나고 매도세가 급격히 우위로 전환될 수 있음을 암시합니다.

• 약세잉태형(Bearish Harami)
  • 큰 양봉 뒤에 그 몸통 범위 안에 갇힌 작은 음봉이 나타나는 형태입니다.
  • 특징과 의미: 상승 추세의 정점 근처에서 주로 나오며, 추세 반전의 초기 신호일 수 있습니다. 장악형에 비해 강도는 약하지만 주의가 필요합니다.

• 하락망치형·교수형 등(Hanging Man, Shooting Star 계열)
  • 상승 추세 상단에서 망치형이 등장하면 ‘교수형(Hanging Man)’이라 부르며, 시가와 종가가 윗쪽에 위치하고 아래꼬리가 긴 단일 캔들입니다. 매도세가 서서히 유입될 수 있음을 시사합니다.
  • 양봉 망치형(Bullish-colored Hanging Man): 양봉이지만 몸통이 작고 아래꼬리가 긴 형태로, 위치가 상승 국면의 고점이면 하락 반전을 의미하기도 합니다.
  • 역망치형(Shooting Star): 몸통이 아래쪽에 형성되고 위꼬리가 긴 형태이며, 상승 국면의 끝자락에서 나타나면 강한 하락 반전 신호가 되기도 합니다.

• 하락도지형(Bearish Doji Patterns)
  • 상승 추세 고점 부근에서 출현하는 도지 형태로, 시장의 매수·매도 균형이 깨질 수 있음을 시사합니다.
  • 도지형(Doji): 시가와 종가가 거의 같은 일반 도지입니다.
  • 비석형(Gravestone Doji): 시가·종가가 캔들 하단부에 모여 있고, 윗꼬리가 긴 형태입니다. 고점 부근에서 등장 시 하락 반전 가능성을 경고합니다.
  • 저녁별형(Evening Star): 3개의 연속된 캔들로 구성되며, 가운데 작은(또는 도지) 캔들이 고점 구간에 위치한 뒤 마지막에 긴 음봉이 나와 하락 반전을 예고합니다. 

• 흑삼병(Three Black Crows): 3개의 연속된 긴 음봉이 고점 부근에서 시작해 계속 하향 마감되는 형태로, 강력한 하락 전환 신호로 간주합니다.