미국 주식/기획 연재

1월 차트로 본 2025년 승자들!!

미주동석스 2025. 2. 3. 08:03

이전 분석 로직을 바탕으로 2025년 증시를 1월 주가 데이터를 통해 예측해보고자 합니다. 이는 확률에 기반한 분석으로, 절대적인 수치가 아닌 투자 의사결정을 위한 참고 자료로 활용하시기 바랍니다. 특히 유사한 성과를 보이는 두 기업 중 하나를 선택해야 할 때 유용한 판단 기준이 될 수 있습니다. 완벽한 예측은 불가능하지만, 리스크는 최소화하고 성공 확률은 높이는 방향으로 포트폴리오를 구성하는 것이 안정적인 투자의 핵심이기 때문입니다.
 
섹터별 분석

  • S&P 500의 1월 성과가 양호하여 2025년 전반적인 시장 전망은 긍정적입니다.
  • 가장 우수한 성과를 보인 섹터는 헬스케어와 금융 섹터입니다.
  • 주목할 만한 점은 기술주 섹터가 유일하게 마이너스 수익률을 기록했다는 것입니다. 이는 2025년 기술주 섹터의 기대 수익률이 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
  • 포트폴리오의 일부를 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션 섹터로 분산하는 것을 고려해볼 만합니다.

 
주요 지수 분석

  • S&P 500 (SPY):1월 월봉이 양봉을 기록하여 2025년 전망이 긍정적입니다.
  • 나스닥 100 (QQQ): 5개월 이동평균선 상단에 위치, 1월 양봉 마감으로 상승 추세 확인
  • 다우존스 30 (DIA): 5개월 이동평균선에 걸쳐있으나 양봉 마감

※ 모든 차트는 월봉으로 분석을 진행하였습니다. 

S&P 500을 추종하는 SPY
나스닥 100을 추종하는 QQQ

 

다우존스 30지수를 추종하는 DIA

 
세 개의 주요 지수가 모두 양봉으로 마감한 점을 고려할 때, 2025년 미국 증시는 전반적으로 수익 창출이 가능한 환경이 될 것으로 전망됩니다.
 
각 기업의 1월 주가 움직임을 바탕으로 2025년 전망을 분석해보았습니다. 특히 5개월 이동평균선과의 관계, 거래량, 캔들 패턴을 중심으로 살펴보았습니다.
 
 1. 애플(AAPL)

  • 1월 하락 마감으로 상승 동력 약화
  • 5개월선 상회하나 주도주 가능성 제한적

 

AAPL

 
2. 아마존(AMZN)

  • 적삼병 패턴 형성으로 강한 상승 모멘텀 확인
  • 단기 조정 가능성 있으나, 전반적인 상승 동력 우수
  • 2025년 주도주 가능성 높음
AMZN

 
3. 브로드컴(AVGO)

  • 5개월 이평선 상회하나 음봉 마감
  • 보수적 접근 필요
AVGO

 
4. 버크셔 해서웨이(BRK-B)

  • 양봉이나 5개월선에 걸쳐있어 강한 상승 제한적
  • 안정적이나 큰 상승 기대하기 어려움
BRK-B

 
5. JP모건(JPM)

  • 거래량을 동반한 강한 상승장악형 형성
  • 5개월 이동평균선 상회로 상승 추세 확립
  • 금융 섹터 강세와 함께 좋은 흐름 예상
JPM

 
6. 알파벳(GOOGL)

  • 1월 양봉 출현으로 상승세 확인
  • 5개월 이동평균선과의 괴리로 단기 조정 가능성 존재
  • 전반적인 상승 동력 양호하여 2025년 성과 기대 가능
GOOGL

 
7. 일라이 릴리(LLY)

  • 양봉 마감이긴 하나 5개월 이평선 하회로 상승력 훼손
  • 주도주 가능성 낮음
LLY

 
8. 메타(META)

  • 적삼병 패턴과 함께 거래량 동반한 장대 양봉 출현
  • 특별한 악재가 없다면 강세 지속 예상
  • 빅테크 중 상대적 강세 기대
  • 커뮤니케이션 섹터도 좋은데 그 안에서도 올해 주도주가 될 가능성이 높음
META

 
9. 마이크로소프트(MSFT)

  • 비석형 도지 이후 유성형 캔들 출현
  • 1월 음봉으로 주도주 가능성 제한적
  • 상승 동력 약화
MSFT

 
10. 넷플릭스(NFLX)

  • 적삼병 패턴과 거래량 증가를 동반한 장대 양봉
  • 단기 변동성 예상되나 중장기 상승 가능성 높음
  • 2025 주도주 가능성이 엿보임
NFLX

 
11. 엔비디아(NVDA)

  • 1월 음봉과 5개월선을 바디로 이탈
  • 20개월 이동평균선 근처(90~100달러 사이)까지 하락 가능성 존재, 
  • 당분간 약세 예상
NVDA

 
12. 팔란티어(PLTR)

  • 대량 거래량 동반한 강한 적삼병 패턴
  • 5개월 이평선에서 너무 떨어져 있어서 단기 조정 가능성 있으나 2025년 주도주 가능성 높음
PLTR

 
13. 테슬라(TSLA)

  • 거래량 급증과 함께 적삼병 패턴 형성
  • 상승 모멘텀 강화로 주도주 가능성 보유
TSLA

 
 
14. TSMC(TSM)

  • 1월 장대 양봉 마감
  • 상승 모멘텀 강화로 올해 상승 가능성 높음
TSM

 
15. SOXX ETF

  • 1월 음봉 마감, 4개월 연속 음봉
  • 5개월 이평선 아래에서 캔들 형성
  • 긴 윗꼬리를 보면 하락폭은 어느정도 제한 될 수 있으나 주도주가 되기 어려워 보임
SOXX

 
16. SMH ETF

  • 1월 음봉 마감, 4개월 연속 음봉
  • 바디가 5개월 이평선에 걸쳐 있음
  • MACD를 보면 시그널을 하향 돌파할 가능성도 엿보임
  • SOXX보다는 추세가 살아 있으나 올해 주도주가 되기 어려워 보임
SMH

2025년 주요 기업 패턴 분석 결과
 
1월 주가 데이터를 바탕으로 주요 기업들의 기술적 패턴을 분석해보았습니다. 이는 단순히 캔들 패턴만을 기준으로 한 분석이므로, 절대적인 투자 지표보다는 전반적인 시장 흐름을 파악하는 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
 
 
 1. 주도주 가능성 그룹

  • META: 거래량을 동반한 적삼병 패턴으로 강한 상승 동력 확인
  • NFLX: 적삼병 패턴과 거래량 증가로 상승 모멘텀 강화
  • PLTR: 대량 거래량을 동반한 적삼병 패턴으로 강력한 상승세
  • TSLA: 거래량 급증과 함께 적삼병 패턴 형성
  • AMZN: 적삼병 패턴과 함께 견고한 상승력 보유

 2. 상승 가능성 높은 그룹

  • JPM: 거래량 동반한 상승장악형으로 안정적 상승세
  • GOOGL: 지속적인 양봉으로 상승 동력 유지
  • BRK-B: 완만한 양봉으로 안정적 흐름 예상
  • TSM: 1월 장대 양봉 마감과 함께 강한 상승 모멘텀 확인

 3. 상승 가능성 제한적 그룹

  • AAPL: 1월 하락 마감으로 모멘텀 약화
  • AVGO: 음봉 마감으로 상승세 제한
  • LLY: 주요 이동평균선 하회로 약세 전환
  • MSFT: 약세 캔들 패턴 출현
  • NVDA: 주요 지지선 이탈로 조정 가능성
  • SMH: 4개월 연속 음봉으로 모멘텀 약화
  • SOXX: 4개월 연속 음봉과 5개월 이평선 하회로 약세 지속 가능성 있음

 
 
섹터별 분석
 
S&P 500의 1월 성과가 양호하여 2025년 전반적인 시장 전망은 긍정적입니다.
가장 우수한 성과를 보인 섹터는 헬스케어와 금융 섹터입니다.
주목할 만한 점은 기술주 섹터가 유일하게 마이너스 수익률을 기록했다는 것입니다. 이는 2025년 기술주 섹터의 기대 수익률이 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
포트폴리오의 일부를 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션 섹터로 분산하는 것을 고려해볼 만합니다.

 
 
주요 지수 분석
 
S&P 500 (SPY):1월 월봉이 양봉을 기록하여 2025년 전망이 긍정적입니다.
나스닥 100 (QQQ): 5개월 이동평균선 상단에 위치, 1월 양봉 마감으로 상승 추세 확인
다우존스 30 (DIA): 5개월 이동평균선에 걸쳐있으나 양봉 마감
※ 모든 차트는 월봉으로 분석을 진행하였습니다. 
 

S&P 500을 추종하는 SPY

나스닥 100을 추종하는 QQQ
 
 

다우존스 30지수를 추종하는 DIA
 
 
세 개의 주요 지수가 모두 양봉으로 마감한 점을 고려할 때, 2025년 미국 증시는 전반적으로 수익 창출이 가능한 환경이 될 것으로 전망됩니다.
 
 
 
각 기업의 1월 주가 움직임을 바탕으로 2025년 전망을 분석해보았습니다. 특히 5개월 이동평균선과의 관계, 거래량, 캔들 패턴을 중심으로 살펴보았습니다.
 
 
 
 1. 애플(AAPL)
 
1월 하락 마감으로 상승 동력 약화
5개월선 상회하나 주도주 가능성 제한적
 
 

AAPL
 
 
2. 아마존(AMZN)
 
적삼병 패턴 형성으로 강한 상승 모멘텀 확인
단기 조정 가능성 있으나, 전반적인 상승 동력 우수
2025년 주도주 가능성 높음

AMZN
 
 
3. 브로드컴(AVGO)
 
5개월 이평선 상회하나 음봉 마감
보수적 접근 필요

AVGO
 
 
4. 버크셔 해서웨이(BRK-B)
 
양봉이나 5개월선에 걸쳐있어 강한 상승 제한적
안정적이나 큰 상승 기대하기 어려움

BRK-B
 
 
5. JP모건(JPM)
 
거래량을 동반한 강한 상승장악형 형성
5개월 이동평균선 상회로 상승 추세 확립
금융 섹터 강세와 함께 좋은 흐름 예상

JPM
 
 
6. 알파벳(GOOGL)
 
1월 양봉 출현으로 상승세 확인
5개월 이동평균선과의 괴리로 단기 조정 가능성 존재
전반적인 상승 동력 양호하여 2025년 성과 기대 가능

GOOGL
 
 
7. 일라이 릴리(LLY)
 
양봉 마감이긴 하나 5개월 이평선 하회로 상승력 훼손
주도주 가능성 낮음

LLY
 
 
8. 메타(META)
 
적삼병 패턴과 함께 거래량 동반한 장대 양봉 출현
특별한 악재가 없다면 강세 지속 예상
빅테크 중 상대적 강세 기대
커뮤니케이션 섹터도 좋은데 그 안에서도 올해 주도주가 될 가능성이 높

META
 
 
9. 마이크로소프트(MSFT)
 
비석형 도지 이후 유성형 캔들 출현
1월 음봉으로 주도주 가능성 제한적
상승 동력 약화

MSFT
 
 
10. 넷플릭스(NFLX)
 
적삼병 패턴과 거래량 증가를 동반한 장대 양봉
단기 변동성 예상되나 중장기 상승 가능성 높음
2025 주도주 가능성이 엿보임

NFLX
 
 
11. 엔비디아(NVDA)
 
1월 음봉과 5개월선을 바디로 이탈
20개월 이동평균선 근처(90~100달러 사이)까지 하락 가능성 존재, 
당분간 약세 예상

NVDA
 
 
12. 팔란티어(PLTR)
 
대량 거래량 동반한 강한 적삼병 패턴
5개월 이평선에서 너무 떨어져 있어서 단기 조정 가능성 있으나 2025년 주도주 가능성 높음

PLTR
 
 
13. 테슬라(TSLA)
 
거래량 급증과 함께 적삼병 패턴 형성
상승 모멘텀 강화로 주도주 가능성 보유

 
 
 
 
14. TSMC(TSM)
 
1월 장대 양봉 마감
상승 모멘텀 강화로 올해 상승 가능성 높음

 
 
15. SOXX ETF
 
1월 음봉 마감, 4개월 연속 음봉
5개월 이평선 아래에서 캔들 형성
긴 윗꼬리를 보면 하락폭은 어느정도 제한 될 수 있으나 주도주가 되기 어려워 보임

 
 
16. SMH ETF
 
1월 음봉 마감, 4개월 연속 음봉
바디가 5개월 이평선에 걸쳐 있음
MACD를 보면 시그널을 하향 돌파할 가능성도 엿보임
SOXX보다는 추세가 살아 있으나 올해 주도주가 되기 어려워 보임

2025년 주요 기업 패턴 분석 결과
 
 
 
1월 주가 데이터를 바탕으로 주요 기업들의 기술적 패턴을 분석해보았습니다. 이는 단순히 캔들 패턴만을 기준으로 한 분석이므로, 절대적인 투자 지표보다는 전반적인 시장 흐름을 파악하는 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
 
 
 
 
 
 1. 주도주 가능성 그룹
 
META: 거래량을 동반한 적삼병 패턴으로 강한 상승 동력 확인
NFLX: 적삼병 패턴과 거래량 증가로 상승 모멘텀 강화
PLTR: 대량 거래량을 동반한 적삼병 패턴으로 강력한 상승세
TSLA: 거래량 급증과 함께 적삼병 패턴 형성
AMZN: 적삼병 패턴과 함께 견고한 상승력 보유
 2. 상승 가능성 높은 그룹
 
JPM: 거래량 동반한 상승장악형으로 안정적 상승세
GOOGL: 지속적인 양봉으로 상승 동력 유지
BRK-B: 완만한 양봉으로 안정적 흐름 예상
TSM: 1월 장대 양봉 마감과 함께 강한 상승 모멘텀 확인
 3. 상승 가능성 제한적 그룹
 
AAPL: 1월 하락 마감으로 모멘텀 약화
AVGO: 음봉 마감으로 상승세 제한
LLY: 주요 이동평균선 하회로 약세 전환
MSFT: 약세 캔들 패턴 출현
NVDA: 주요 지지선 이탈로 조정 가능성
SMH: 4개월 연속 음봉으로 모멘텀 약화
SOXX: 4개월 연속 음봉과 5개월 이평선 하회로 약세 지속 가능성 있음
 
특히 주목할 만한 점은 두 가지입니다.
 
첫째, 빅테크 기업들 간의 뚜렷한 차별화입니다. META, NFLX, AMZN이 강세 그룹에 속한 반면, AAPL, MSFT, NVDA는 상대적 약세가 예상됩니다. 이는 2025년 빅테크 섹터 내에서도 기업별 성과 차이가 더욱 분명해질 수 있음을 시사합니다.
 
둘째, 반도체 업종의 양극화 가능성입니다. SMH와 SOXX와 같은 반도체 ETF들이 전반적인 약세를 보이는 반면, TSM은 1월 장대 양봉과 함께 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이는 2025년 반도체 섹터에서도 종목 선별의 중요성이 커질 것임을 시사하는 시그널로 해석됩니다.
 

결론: 2025년 유망 종목 선정

 
지금까지의 분석을 종합해보면, 2025년 시장은 커뮤니케이션, 금융, 헬스케어 섹터의 강세가 예상됩니다. 이러한 섹터 전망과 개별 기업의 차트 패턴을 결합하여 평가해보면 META와 JPM이 가장 매력적인 투자 대상으로 부각됩니다.
 
META의 경우

  • 커뮤니케이션 섹터의 대표주자로서 섹터의 강세를 직접적으로 반영
  • 거래량을 동반한 적삼병 패턴으로 강력한 상승 모멘텀 보유
  • 기술적 분석상 주도주 가능성이 높은 그룹에 속함

JPM의 경우

  • 금융 섹터의 대표 기업으로서 섹터 수혜가 예상됨
  • 상승장악형 패턴과 거래량 증가로 안정적 상승세 확인
  • 변동성이 상대적으로 낮아 리스크 관리 측면에서 유리

이 중에서도 특히 META는 섹터 전망, 차트 패턴, 거래량 등 모든 측면에서 가장 우수한 모습을 보여주고 있어, 13개 기업 중 2025년 최고의 선택이 될 가능성이 높아 보입니다. 다만, 이는 현재 시점의 기술적 분석을 기반으로 한 전망이므로, 실제 투자 시에는 기업의 실적, 산업 환경 변화, 거시경제 상황 등을 종합적으로 고려하시기 바랍니다. 단순 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다. 개인적으로는 AMZN도 상당히 좋게 보고 있습니다. 그 이유는 조만간 글로 설명드리도록 하겠습니다. 

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