MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 앞글자를 따서 MACD라는 이름을 가자게 되었습니다. 여기서 Moving Average는 이동평균선을 의미합니다. Convergence & Divergence는 수렴한다는 의미와 멀어진다는 의미이니까 이 말들을 종합해보면 이동평균선이 모였다가 멀어지는 정도를 표시하는 지표를 의미합니다.
간단하게 이동평균선의 수렴과 확산 지표로 표현할 수 있습니다.
MACD는 단기 이평선과 장기 이평선이 서로 모였다 멀어졌다를 반복하는 점을 이용하여 주가 흐름의 추세 변화를 확인하는데 활용하는 대표적인 보조지표입니다.
MACD의 구성 요소
- 빠른 선 (Fast Line): 일반적으로 12일 지수 이동 평균(EMA)으로, 더 짧은 기간 동안의 가격 변동을 반영합니다.
- 느린 선 (Slow Line): 일반적으로 26일 지수 이동 평균으로, 더 긴 기간 동안의 가격 변동을 반영합니다.
- 시그널(Signal) 곡선 : N일 동안의 MACD 지수 이동평균을 의미합니다.
이평선의 기간이 짧은 것일수록 최근의 주가 상황을 반영하고, 기간이 길수록 후행적이 됩니다. 최근 12일 간의 이평선이 26일간의 이평선을 선행하는 것입니다. 따라서 주가가 상승할 때는 12일선이 26일선 위에 있게 되고, 하락할 때는 12일 선이 26일선 아래에 있게 됩니다.
MACD 곡선 = 단기 이동평균선(12일) - 장기 이동평균선(26일)
시그널(Signal) 곡선은 단기 이평선과 장기 이평선의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서 필요합니다. 일반적으로 시그널은 9일을 많이 사용합니다. 다시 말해 MACD를 9일간 이동평균하여 제작한 선입니다. 이 수치들은 변경이 가능하지만 일반적으로 전문가가 아니라면 이대로 사용하는 것이 좋습니다.
MACD의 실전 활용: 매매 신호 포착하기
1. MACD가 제공하는 매수/매도 신호 이해
MACD 라인이 신호선을 상향 교차할 때, 시장에 대한 매수 압력이 증가하고 있음을 나타내며 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로 MACD 라인이 신호선을 하향 교차할 때는 매도 압력이 증가하고 있음을 나타내며, 이는 매도 신호로 해석됩니다. 이러한 신호들은 특히 추세가 강한 시장에서 더욱 뚜렷하게 나타나며, 트레이더들은 이러한 신호를 활용하여 투자 결정을 내리곤 합니다.
2. MACD 라인과 신호선의 교차점: 골든크로스와 데드크로스
MACD 라인과 신호선의 교차점은 시장의 추세 변화를 나타내는 중요한 신호로 해석됩니다. 이 교차점은 '골든크로스'와 '데드크로스'라는 두 가지 주요 패턴으로 나타납니다.
- 골든크로스: MACD 라인이 신호선을 아래에서 위로 상향 교차하는 현상입니다. 이는 상승 추세의 시작을 암시하며, 많은 투자자들에게 매수 기회로 인식됩니다. 골든크로스가 발생하면, 시장의 모멘텀이 긍정적으로 바뀌고 있음을 나타내므로, 주가가 상승할 가능성이 높아진다고 해석됩니다.
- 데드크로스: 반대로 MACD 라인이 신호선을 위에서 아래로 하향 교차하는 현상을 데드크로스라고 합니다. 이는 하락 추세의 시작을 암시하며, 매도 기회로 해석됩니다. 데드크로스가 발생하면, 시장의 모멘텀이 부정적으로 바뀌고 있음을 나타내며, 주가가 하락할 가능성이 높아진다고 해석됩니다.
이 두 신호는 특히 장기적인 추세를 파악하는 데 유용하며, 많은 투자자들이 이러한 패턴을 기반으로 투자 전략을 수립합니다. 그러나 모든 기술적 지표와 마찬가지로, MACD 신호 역시 다른 지표와 함께 종합적으로 고려되어야 하며, 시장의 다른 요인들과 함께 분석되어야 합니다.
MACD는 어디서 볼 수 있나요?
1. 보는 곳 : 야후파이낸스 활용
- 티커 입력 - Chart 클릭 - Indicators클릭 - MACD 클릭
- 옵션은 그대로 두는 것이 좋음(본인이 보기 좋은 색 정도만 변경)
- Save 클릭하면 다음과 같은 차트 생성
MACD 활용한 매수 매도 방법 정리
매수 시그널(살때)
- MACD가 시그널선을 상향 돌파(골든크로스)하면 매수한다
- MACD가 시그널선 위에 있는 경우 상승추세로 보면 되고, 잘 하락하지 않는다. 신호선 위에 있을 땐 보유한다.
- 주가가 하락 또는 횡보하고 있는데 MACD 곡선의 저점과 고점이 높아지는 상승형 추세가 만들어지면 적극 매수한다.
매도 시그널(팔때)
- MACD가 시그널선을 하향 돌파(데드크로스)하면 매도한다
- MACD가 시그널선 아래에 있는 경우 하락추세로 보면 되고, 잘 상승하지 않는다. MACD가 시그널 선을 상향 돌파할 때까지 매수를 기다린다.
- 상승형 추세와 반대로 MACD 곡선의 저점과 고점이 낮아지는 하락형 추세가 만들어지면 적극 매도를 검토한다.
MACD 활용 시 주의해야 할 점과 한계
거짓 신호와 시장 잡음에 대한 이해
MACD는 매우 유용한 추세 추종 지표이지만, 모든 기술적 분석 도구와 마찬가지로 완벽하지 않습니다. 특히, MACD가 생성할 수 있는 거짓 신호를 인지하는 것은 투자자에게 필수적입니다. 거짓 신호란 MACD 선과 신호선의 교차가 실제로는 유효한 추세 변화를 반영하지 않을 때 발생합니다. 이는 특히 시장이 변동성이 크고 방향성이 명확하지 않을 때 더 자주 발생할 수 있습니다. 트레이더는 시장의 잡음 또는 무의미한 가격 변동을 신호로 잘못 해석하여 잘못된 거래를 하지 않도록 주의해야 합니다.
추세가 없는 시장에서 MACD의 한계
MACD는 추세를 따르는 지표로서, 추세가 뚜렷할 때 가장 잘 작동합니다. 그러나 시장이 횡보하는 구간, 즉 가격이 특정 범위 내에서 등락을 반복하는 경우 MACD의 효용성은 크게 감소합니다. 이런 상황에서 MACD는 종종 거짓 신호를 생성하며, 이는 투자자들을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 따라서 MACD를 사용할 때는 현재 시장 상황이 추세를 따르고 있는지, 아니면 범위 내에서 움직이고 있는지를 파악하는 것이 중요합니다.
MACD 신호와 다른 지표들의 조합을 통한 전략 구성
MACD만으로 거래 결정을 내리기보다는 다른 기술적 분석 도구와의 결합을 고려해야 합니다. 예를 들어, RSI(상대강도지수), 볼린저 밴드, 이동평균선 등과 같은 다른 지표들과 MACD를 함께 사용하면 거래 결정의 정확성을 높일 수 있습니다. 여러 지표를 사용함으로써 서로 다른 각도에서 시장을 분석하고, 한 지표의 신호가 다른 지표의 신호를 확인해 줄 수 있습니다. 이러한 다중 지표 접근법은 거짓 신호의 영향을 줄이고, 보다 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성하는 데 도움이 됩니다.
종합적으로, MACD는 매우 유용하고 강력한 거래 도구지만, 그 한계를 인식하고, 다른 지표들과 함께 사용하며, 시장의 전반적인 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 전략은 트레이더가 더 정확한 거래 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다.