미국 주식/주간 공부 (40) 썸네일형 리스트형 TSMC(TSM) 주간 분석(2025.3월 1주) 긍정적 측면시장 리더십과 기술력TSMC는 현재 세계에서 가장 첨단 칩을 생산하고 있으며, 근미래·중기·장기적으로도 지배력을 유지할 것으로 보입니다.2025년에 38~42억 달러의 설비투자를 계획하고 있으며, 이 중 약 70%는 첨단 공정 기술에, 10~20%는 첨단 패키징에, 나머지 10~20%는 특수 기술에 투자될 예정입니다.최첨단 기술(7nm 이하, EUV 기술 사용)이 현재 총 매출의 74%를 차지하고 있습니다.2025년 하반기에 예정된 2nm 노드(N2) 출시는 N3E 대비 15% 속도 향상과 24~35% 전력 소비 감소를 제공할 것으로 예상됩니다.N2의 수율은 이미 60%에 도달했으며, 이는 인텔의 18A(20~30%)보다 우수합니다.Apple, NVIDIA 등과의 긴밀한 협력 관계를 통해 업계.. 메타(META) 주간 분석(2025.3월 1주) 3월 1주일간 씨킹 알파에 올라온 분석글을 종합한 내용입니다. 긍정적 측면강력한 재무 성과2024년 4분기 매출은 483.9억 달러로 전년 대비 21% 증가했습니다.4분기 순이익은 208.4억 달러, 주당 순이익(EPS)은 8.02달러로 애널리스트 예상치를 약 1.29달러 상회했습니다.영업이익률은 48%로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 대비 700bp 확대되었습니다.2024년 말 기준 연간 잉여현금흐름(FCF)은 361억 달러를 기록했습니다.AI 투자 및 전략META는 2025년 AI 인프라 확충을 위해 600억~650억 달러의 자본지출을 계획하고 있습니다.오픈소스 기반 AI 전략은 모델 자체보다 핵심 비즈니스 향상에 가치를 두는 올바른 접근법이라고 평가받습니다.AI 기반 광고 제작 도구는 6개월 만에.. 팔란티어(PLTR) 주간 분석(2025.3월 1주) 본 글은 3월 1주일간 씨킹 알파에 올라온 분석글을 종합한 내용입니다. 긍정적 측면지속적인 성장과 가속화된 매출 증가2024년 Q4에 매출이 전년 대비 36% 증가하여 $827.52백만을 기록했습니다.6분기 연속 전년 대비 매출 성장 가속화를 경험했습니다.2024년 Q4에 $1.8십억의 총 계약 가치를 체결했으며, 이는 전년 동기 대비 56% 증가한 수치입니다.2024 회계연도에는 미국 상업 부문 매출이 전년 대비 64% 증가했습니다.미국 정부 부문 매출은 2024년 Q4에 전년 대비 45% 증가하여 $343백만에 달했습니다.수익성 개선 및 현금 흐름 강화GAAP 기준 수익이 마이너스에서 플러스로 전환되었습니다.지난 12개월 동안 주당 순이익(EPS)은 20센트를 기록했습니다.2024년에 $1.25십억.. 테슬라(Tesla) 주간 분석(2025.3월 1주) 본 글은 3월 1주일간 씨킹 알파에 올라온 분석글을 종합한 내용입니다. 긍정적 측면시장 리더십: 테슬라는 여전히 미국 전기차 시장의 선두주자입니다. 비록 전 세계적으로 점유율이 하락하고 있지만, 미국에서는 약 50%의 전기차 판매 점유율을 유지하고 있습니다. 특히 Model Y는 2024년 세계에서 가장 많이 팔리는 자동차로 자리매김했습니다.자율주행 기술: Waymo와 함께 미국 로보택시 네트워크 구축 경쟁에서 선두주자로 자리매김하고 있습니다. FSD(완전 자율주행) 모드의 누적 주행 거리가 이미 30억 마일을 초과했으며, 비전 전용 자율주행 시스템 개발을 통해 Waymo의 선점 우위를 위협하고 있습니다.에너지 사업 성장: 2024년 에너지 저장 사업이 67% 성장하여 매출이 101억 달러에 도달했습니.. [2월 3주차]메타(META) 주간 분석 이번 주 Seeking Alpha에 게재된 메타 관련 분석 리포트를 종합 정리했습니다. 다양한 전문가들의 의견을 바탕으로 메타의 현재 상황과 전망을 균형있게 정리해 보았습니다. 1. 긍정적 측면 가. 견조한 실적과 재무구조Q4 2024 실적 호조매출 483.9억 달러(전년 대비 약 21% 증가)로 시장 예상을 상회했으며, 순이익은 208억 달러, 주당순이익(EPS)은 8.02달러를 기록했습니다.영업이익률은 약 48% 내외로 매우 높게 나타났습니다.일간 활성 사용자(DAU)가 33.5억 명에 달해 전 세계 인구 대비 상당히 높은 이용자를 확보하고 있습니다.우수한 현금흐름 및 견고한 재무구조2024년 영업활동현금흐름(OCF)은 전년 대비 28% 증가한 약 913.28억 달러를 기록했습니다.연간 잉여현금흐름(.. [2월 3주차]팔란티어(PLTR) 주간 분석 이번 주 Seeking Alpha에 게재된 Palantir 관련 분석 리포트를 종합 정리했습니다. 다양한 전문가들의 의견을 바탕으로 Palantir의 현재 상황과 전망을 균형있게 정리해 보았습니다. 1. 긍정적 측면강력한 매출 성장과 이익 개선2023년 이후로 매 분기 예상치를 초과하거나 부합하는 실적을 보여왔습니다.2024년 Q4 실적의 경우 전년 동기 대비 매출이 36% 증가하며, 특히 미국 상업 부문(Commercial) 매출이 64% 증가했습니다.최근에는 순이익(또는 조정 후 순이익) 측면에서도 괄목할 만한 개선이 나타나며, 잉여현금흐름(FCF) 마진이 높아지고 있습니다(예: 2024년 FCF 마진 56%).AIP(인공지능 플랫폼) 상품 경쟁력AIP는 복잡한 조직 운영 의사결정을 빠르고 효율적으.. [2월 3주차]테슬라(TSLA) 주간 분석 이번 주 Seeking Alpha에 게재된 테슬라 관련 분석 리포트를 종합 정리했습니다. 다양한 전문가들의 의견을 바탕으로 테슬라의 현재 상황과 전망을 정리해 보았습니다. 1. 테슬라 관련 긍정적 측면Megapack(에너지 스토리지) 사업의 빠른 성장테슬라의 에너지 스토리지 부문 매출은 최근 분기(2024년 4분기) 기준으로 전년 대비 세 자릿수 성장을 달성했음(약 100% 이상의 성장세).상하이(Shanghai)에 위치한 Megapack 배터리 공장이 2025년 1분기부터 본격 양산에 들어갈 것으로 보이며, 이로 인해 에너지 스토리지 부문의 생산능력 및 매출이 한층 강화될 것으로 전망됨.일부 애널리스트들은 테슬라 에너지 부문만으로도 상당한 시장 가치를 인정할 수 있다고 봄. 특히 에너지 스토리지가 향후.. [2월 2주차]테슬라(TSLA) 주간 분석 SUMMARY긍정적 요인 (Top 3)1. 자율주행 기술의 혁신성과 잠재력기업 가치의 90%가 자율주행 관련 사업에서 일어나지 않을까 생각합니다.2025년 6월 오스틴에서 무인 자율주행 서비스 시작 예정입니다.여러 자동차 제조사들이 테슬라의 FSD 기술 라이센싱에 관심을 보이고 있습니다.2. 강력한 리더십과 혁신 문화일론 머스크는 JPMorgan CEO로부터 "Einstein"으로 칭송받았습니다.SpaceX, X(구 Twitter) 등 다른 사업에서의 성공적인 혁신 기록을 보유하고 있습니다.지속적인 기술 혁신과 새로운 시장 개척 능력을 입증했습니다.3. 미래 성장동력 확보Cybercab 로보택시가 2026년 양산을 목표로 하고 있습니다.Optimus 로봇은 2025년 1만대 생산을 목표로 하며, 연간 1.. 이전 1 2 3 4 5 다음
