국민연금 해외 주식 포트에서 아이디어를 얻자 - whalewisdom

우리 나라 국민연금은 국내에서 가장 큰 거대 자금을 굴리는 집단입니다. 우리나라에서 가장 뛰어난 역량을 가진 사람들로 구성된 팀이 자산 운용을 하고 있으며 연금을 굴리는 만큼 안정적인 포트를 운영하는 곳입니다. 물론 일부는 외주를 주기도 하지만 외주를 받는 업체도 아무나 하는 것이 아니니 국민연금의 해외 주식 포트는 가장 뛰어난 전문가들의 집단 지성이라고 할 수 있습니다.

국민연금의 2023년 미국 주식 수익률은 16.07% 이상입니다. 국민연금은 수익률도 수익률이지만 안정성을 최우선 가치로 가지고 있기 때문에 대형 우량주 위주의 안전한 투자를 바탕으로 성장성 높은 기업들의 비율을 소수로 가져가면서 추가 수익률을 얻는 방식으로 운영합니다. 안정성을 바탕으로 하면서도 16% 정도의 수익률을 만들어 내는 곳인만큼 관심을 가지고 어떤 종목을 사고 파는지 추적해볼 필요가 있습니다.

whalewisdom 이라는 사이트에서는 일정 금액 이상의 미국 주식을 보유하고 있는 기업들이 분기마다 제출한 13F 보고서를 보기 쉽게 나타내 주고 있습니다. national pension service를 검색하면 국민연금이 가지고 있는 미국 주식의 포트폴리오를 볼 수 있다.

국민연금이 지난 4분기(2021년 10~12월)에 가장 많이 매수한 PBUS, IVV, MSFT, AVGO, AMZN 입니다.  AI와 미국 주식 시장의 성장성에 베팅한 것을 확인한 것을 볼 수 있습니다.  포트폴리오의 비중 높은 탑4를 보면 애플, 마이크로소프트, PBUS(PURE BETA MSCI USA ETF), 아마존임을 확인할 수 있다.

보유하고 있는 종목 중 TOP 25는 다음과 같습니다.

 

지난 4분기에 비중을 축소한 종목은 다음과 같습니다.

 

이걸 꼭 따라서 할 필요는 없지만 갑자기 종목 비중을 늘리는 종목이라거나 비중을 축소하는 종목의 경우에는 관심을 가지고 추적해볼 필요가 있어 보입니다.