[경제 특강 23] 추세 추종 전략 - 달리는 말에 올라타기

25년 동안 연평균 40% 수익률을 달성한 윌리엄 오닐이 말하는 주도주의 특징은 다음과 같습니다.

 

1. 직전 주도주는 이번 주도주가 될 확률이 낮다.
2. 이번 주도주는 시작부터 주가 상승세가 가장 강하다.
3. 주도주의 주가 상승률은 언제나 최상위에 속한다.
4. 중간에 조정을 받더라도 순위권에서 이탈하지 않는다.
5. 이번 주도주 상위 5%를 늘 관찰하라.

이런 점을 바탕으로 달리는 말에 올라탈 수 있는 방법에 소개해 보고자 합니다. 방법은 매우 간단합니다. YTD, 혹은 최근 1년 수익률이 높은 종목을 선정해서 리스트화하고 지켜보는 것입니다. 그러다가 시장의 조정으로 전체적으로 주가가 폭락할 때 보고 있던 주식을 구매하는 것입니다. 

 

종목의 선정은 FINVIZ를 활용합니다. 

 

- Screener - Index 에서 S&P500 클릭 - Performance - Perf Year(1년 수익률) 클릭

 

지난 1년동안 S&P500 중 수익률이 가장 좋은 종목들입니다. 물론 S&P500으로 하지 않고 더 많은 종목들 중에 수익률을 선정해도 좋지만 S&P500안에 들려면 전문가들의 엄격한 필터링을 거쳐서 선정되므로 기업들을 하나하나 분석하지 않고도 어느정도 신뢰할 수 있기 때문에 이 옵션을 선택하는 것을 추천드립니다. 

 

이걸 통해서 최근 트렌드를 쉽게 파악할 수 있습니다. 

 

1. NVDA (NVIDIA Corporation): 세계적인 GPU 제조사, 인공지능과 비디오 게임 분야에서 핵심 역할 (AI 반도체)
2. META (Meta Platforms, Inc.): 소셜 미디어와 기술 분야의 글로벌 리더, Facebook, Instagram, WhatsApp 운영 (소셜 미디어)
3. LLY (Eli Lilly and Company): 글로벌 제약 회사, 비만약을 비롯한 다양한 의약품 개발 및 판매 (제약)
4. BLDR (Builders FirstSource, Inc.): 건축 자재 및 서비스 제공업체, 주택 및 상업 건설 시장 대상 (건설)
5. UBER (Uber Technologies, Inc.): 차량 호출 및 배달 서비스 제공, 전 세계적으로 운영 (공유 경제)
6. PANW (Palo Alto Networks, Inc.): 사이버 보안 솔루션 제공업체, 기업의 네트워크 보호 (사이버 보안)
7. AVGO (Broadcom Inc.): 광범위한 반도체 및 소프트웨어 솔루션 제공업체 (반도체)
8. AMD (Advanced Micro Devices, Inc.): CPU와 GPU를 포함한 반도체 제품 제조업체 (반도체)
9. ANET (Arista Networks, Inc.): 데이터 센터용 네트워킹 하드웨어 및 소프트웨어 제공 (네트워크 솔루션)
10. FICO (Fair Isaac Corporation): 데이터 분석 소프트웨어 및 크레딧 스코어링 서비스 제공 (데이터 분석)
11. PHM (PulteGroup, Inc.): 주택 건설 회사, 다양한 주거 유형의 건설 및 판매 (주택 건설)
12. LRCX (Lam Research Corporation): 반도체 제조 장비 공급업체, 웨이퍼 제조 및 처리 장비 (반도체 장비)
13. GE (General Electric Company): 다양한 산업 분야에서 운영, 에너지, 항공, 건강 관리 포함 (다각화된 산업)
14. CRM (Salesforce, Inc.): 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 제공 (클라우드 컴퓨팅)
15. AMZN (Amazon.com, Inc.): 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공, 글로벌 리테일 및 AWS 포함 (전자상거래/클라우드 서비스)
16. AMAT (Applied Materials, Inc.): 반도체, 디스플레이 제조 장비 및 서비스 제공 (반도체 장비)
17. NOW (ServiceNow, Inc.): 엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제공, IT 서비스 관리 (클라우드 소프트웨어)
18. JBL (Jabil Inc.): 전자 제조 서비스 제공, 다양한 산업 대상 (전자 제조 서비스)
19. KLAC (KLA Corporation): 고급 공정 제어 및 관리 시스템 제공, 반도체 제조 지원 (반도체 장비)
20. NFLX (Netflix, Inc.): 스트리밍 엔터테인먼트 서비스 제공, 오리지널 콘텐츠 포함 (스트리밍 미디어)

이걸 살펴보면 확실히 반도체 관련 산업 전반이 매우 크게 활성화 되고 있음을 확인할 수 있습니다. 거기에 조금 범위를 키우면 클라우드, 서버, 반도체 이쪽이 주도주임을 확인할 수 있습니다. 그리고 건설, 사이버 보안, 스트리밍, 전자 상거래가 일부 포함되어 있습니다. 하지만 뭐니뭐니 해도 20안에 가장 많이 포진되어 있는 것은 반도체 관련 분야라는 것을 매우 쉽게 한눈에 알 수 있습니다.