[경제 특강 21]트렌드캐치 - 시장 상황 한눈에 파악하기(매수/매도 타이밍 바로 알기)

지금껏 매우 다양하고 많은 지표들을 같이 공부하였습니다. 이것들을 바탕으로 한 눈에 현재 시장 매크로 환경을 한눈에 볼 수 있도록 각 지표들을 수치화해서 알아보기 편하게 정리해 보았습니다. 이 수치의 이름을 트렌드를 한눈에 본다라는 의미에서 트렌드캐치라고 붙여봤습니다. ^^
파일 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ql9i7twKa1shKzbGfR4eUn18g0v3lPUe4nYRwgSam2k/edit?usp=sharing

트렌드캐치(Trend Catch)

구글시트이므로 파일 - 사본 만들기를 적용해서 각자 본인이 보고 싶은 타이밍에 수치를 입력하여 현재 시장 상황을 명확하게 모니터링 해보시면 됩니다.

기사나 뉴스 등 그 어떤 신호보다 본인이 시장 상황을 냉철하게 판단할 수 있어야 매수 매도에 대한 판단을 할 수 있기 때문에 시장 상황을 스스로 알아내는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. 시장의 매크로 환경을 빠르게 캐치하기 위해 총 9개의 지표를 활용하였습니다. 그리고 각 지표의 수치에 따른 점수를 부여하였습니다. 구간이나 점수가 본인이 생각한 것과 다르다면 각자의 생각에 맞게 수정하시면 됩니다. 
구글 문서를 보면 각 지표들의 글자에 링크를 달아두었습니다. 예를 들어 FEAR&GREED INDEX라는 글자를 클릭하면 그 수치가 의미하는 바와 그 지수를 보는 방법을 링크해 두었습니다. 왜 이런 지표들을 활용하였는지 궁금하시면 다시 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
 
금일 날짜를 기준으로 실제로 입력하는 것을 같이 해보도록 하겠습니다.
1. FEAR&GREED INDEX는 아래 그림처럼 직접 판단이 되어 있기 때문에 이 판단을 그대로 적용해서 5점을 주시면 됩니다. 

2. Bull/Bear Spread는 26.46%로 4점에 해당합니다.

3. VIX Index는 12.93으로 15미만이므로 5점에 해당합니다. 

4. HY Spread는 3.38로 4점에 해당합니다.

5. PUT/CALL RATIO는 0.82로 3점에 해당합니다. 

6. MARGIN DEBT은 YoY 기준으로 15.51%로 3점에 해당합니다.

7. 200일 이평선 상회 종목은 60.28%로 4점에 해당합니다.

8. S&P500 지수를 추종하는 SPY의 RSI는 72.56으로 5점에 해당합니다.
9. SPY의 이격도는 12.68%로 4점에 해당합니다. 

이상의 점수들을 입력하면 2024-2-10일 현재 시장의 매크로 상황은 광기 구간으로 판단됩니다. 
 
2024년 부터 이런 매크로 지표를 최우선으로 보고 광기, 과열 구간에서는 절대로 매수하지 않고자 합니다. 너무 사고 싶은 주식이 있더라도 시장 매크로 상황이 중립, 불안, 공포 상황일 때만 개별 종목의 차트를 보고 매수를 진행하고자 합니다. 여러해 동안 주식 투자를 하면서 느낀 투자에 있어 제일 중요한 것은 종목 선정 그 자체보다 주식을 사는 타이밍이 중요하다고 생각합니다. 무엇보다 싸게 사는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 
 
또한 아무리 뛰어난 개별 종목이라 하더라도 시장 전체의 매크로 움직임을 결국은 따라 갈 수 밖에 없습니다. 그래서 시장이 공포에 질려서 바닥을 다지고 올라가게 될 때 매수하면 개별 종목들의 수익률이 좋을 확률이 매우 높습니다. 그리고 올라갈 때도 종목에 따라 더 많이 오르고 적게 오르고 하는 종목들이 있기 때문에 좋은 종목을 선정하는 것은 물론 중요합니다. 그러나 시장이 전체적으로 올라갈 때는 어떤 종목을 사더라도 거의 대부분 같이 오르기 때문에 무엇보다 우선 커다란 매크로 상황을 체크한 후 주식을 매수하기 좋은 시점을 먼저 판단하고자 합니다. 
 

2024 주식 매수 매커니면

1. 트렌드캐치로 매크로 판단 후 매수 시점 여부 확인
2. 20종목 내외의 2024 유니버스의 개별 적정 주가 체크하기
3. 차트를 보면서 매수 타이밍 점검하고 매수하기

 
이렇게 3가지 단계를 거쳐 매수하고자 합니다. 2024의 유니버스 20종목은 추후 블로그 글에 공개하도록 하겠습니다. 앞으로 매주 토요일 오전에 트렌드캐치의 수치들을 기록하는 블로그글을 작성하도록 하겠습니다. 그리고 히스토리 탭을 보시면 트렌드캐치의 평균 점수가 이번주부터 기록될 것입니다. 직접하기 어렵거나 시간이 없는 분들은 토요일 오전에 블로그를 방문하셔서 시장이 이렇게 변하고 있구나를 확인해 주시면 됩니다.