'미국 주식/개별 기업 이야기' 카테고리의 글 목록 (4 Page)
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미국 주식/개별 기업 이야기

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구글(GOOGL): AI시대의 디지털 제국 SUMMARY구글(알파벳)은 검색·광고 부문에서 독보적인 시장 지위를 확보하고 있으며, 최근 클라우드와 AI를 포함한 다양한 신성장 영역으로 발 빠르게 확장하고 있다.2024년 3분기 기준, 광고 매출은 전체 매출의 약 57%를 차지해 여전히 핵심 수익원으로 작동하고 있다.구글 클라우드는 전년 동기 대비 35% 성장하여 114억 달러 매출을 기록했으며, 기업·공공기관 대상 AI 솔루션 제공을 통해 수익성을 높이는 중이다.유튜브는 Shorts, Premium 서비스 등 신규 포맷과 구독 모델을 적극 활용하며 안정적인 반복 매출원을 확대하고 있다.반독점 규제와 경쟁사(특히 Microsoft, Amazon, OpenAI 등)와의 기술 경쟁은 구글의 핵심 리스크이나, 방대한 데이터와 AI 기술력은 여전히 구글의..
웨이스트 매니지먼트(WM): 차세대 환경 비즈니스의 리더 SUMMARYWM은 북미 최대 폐기물 관리 기업으로, 2024년 3분기 매출 56억 900만 달러(전년 대비 +7.9%), 영업 이익 11억 1,900만 달를 달성하며 견고한 성장세를 이어가고 있습니다.가장 큰 매출 비중(약 90%)을 차지하는 Collection & Disposal 외에도 재활용 부문(전년 대비 +41.6%)과 재생에너지 부문(전년 대비 +29.9%)이 가파르게 성장 중입니다.영업현금흐름(13억 5,800만 달러)과 FCF(6억 1,800만 달러)가 안정적으로 유지되어, 배당 정책과 CapEx 투자에 필요한 자금 여력을 충분히 확보했습니다.7.2억 달러 규모의 Stericycle 인수를 통해 고수익성이 기대되는 의료·규제 폐기물 시장에 진출, 새로운 성장 동력을 마련했습니다.금리 상승과..
베리사인(VRSN): 인터넷 인프라의 숨은 제국 SUMMARY베리사인은 '.com'과 '.net' 도메인의 독점적 운영권을 보유한 인터넷 인프라 핵심 기업으로, 26년 이상 100% 무중단 가동이라는 뛰어난 운영 능력을 갖추고 있습니다.2024년 3분기 기준 매출액은 전년 동기 대비 3.8% 늘어난 3억 9,060만 달러, 영업이익률은 68.9%로 업계 평균(30~40%)을 크게 상회합니다.워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 베리사인의 안정적인 현금흐름과 장기 성장 잠재력을 높이 평가해 약 7,400만 달러를 투자, 지분율 13.8%로 최대주주가 되었습니다.도메인 가격 인상권(연 최대 7%), 높은 갱신율(73.5%), 뛰어난 사이버 보안 역량은 베리사인의 견고한 비즈니스 모델과 지속적인 성장의 핵심 축으로 작용합니다.최근 중국 시장 수요 둔화(-14% Y..
메타[META]: 거대한 플랫폼 제국 SUMMARY메타는 2024년 3분기 405.89억 달러의 매출을 기록, 전년 동기 대비 18.9% 성장하며 6분기 연속 성장세를 이어갔습니다. (주 수입원: 패밀리 오브 앱(Family of Apps) 부문 광고)FoA 부문은 여전히 핵심 수익원으로, AI 기반 광고 최적화로 효율성이 개선되었고 42.8%의 높은 영업이익률을 달성했습니다.광고 수익 의존, 젊은 층 사용자 감소, 틱톡과의 경쟁 심화 등은 현재 사업 모델의 지속 가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다.AI(Llama 모델, Meta AI)와 메타버스(Horizon Worlds, Quest)는 메타의 미래 성장 동력으로, 특히 AI 분야에 집중 투자하고 있습니다. (AI를 "최대 투자 분야"로 선정)709억 달러의 현금성 자산을 보유, 재무는 ..
아마존[AMZN]: AI 시대를 선도하는 영역 파괴의 거인 SUMMARY아마존은 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅(AWS), 디지털 스트리밍, 인공지능(AI) 등 다양한 사업 영역에서 혁신을 주도하는 글로벌 기술 기업입니다.2024년 3분기 매출은 1,588억 달러(+11% YoY), 영업이익은 174억 달러(+56% YoY)를 기록했으며, 특히 AWS는 AI 관련 서비스 수요 급증에 힘입어 매출 19%의 높은 성장률을 기록했습니다.아마존은 압도적인 시장 지배력, 강력한 브랜드 인지도, Prime 멤버십, 그리고 AWS의 기술 경쟁력을 바탕으로 전자상거래와 클라우드 시장을 장악하고 있습니다.AI 기술은 고객 경험 개선(Rufus, Alexa), AWS를 통한 AI 솔루션 제공(Amazon Q, Trainium, Inferentia), 물류 혁신(Sequoia), 신사..
마이크로 소프트[MSFT]: AI와 클라우드로 이끄는 성장 SUMMARY2025년 1분기 어닝 서프라이즈: 매출 568억 달러(+13%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 265억 달러(+25%), 순이익 220억 달러(+27%) 기록.Azure 고성장 지속: Intelligent Cloud 부문 매출 244억 달러(+19%), 영업이익 113억 달러(+31%). Azure는 20%대 고성장 지속.AI 수익화 본격화: Azure AI, Copilot 등 AI 기반 서비스 매출 기여 확대. 기업들의 AI 도입 가속화에 따른 장기 성장 동력 확보.전 사업 부문 고른 성장: Productivity and Business Processes 부문 매출 189억 달러(+13%), More Personal Computing 부문 매출 135억 달러(+3%).투자 포인트: 클..
메르카도 리브레[MELI]: 남미의 아마존 SUMMARY 남미 전자상거래 1위: 메르카도 리브레는 약 55.6%의 시장 점유율을 가진 남미 최대 전자상거래 및 핀테크 기업으로, '남미의 아마존'으로 불립니다.강력한 핀테크 성장: 2024년 1분기 기준 핀테크 사업 매출 비중 42.5%를 기록하며, 온라인 마켓플레이스를 넘어서는 성장세를 보이고 있습니다. (Mercado Pago, Mercado Crédito)자체 물류 경쟁력: 자체 물류 네트워크인 Mercado Envios를 통해 판매 상품의 94%를 배송하며, 당일 및 익일 배송 비중 54%를 달성하는 등 라틴 아메리카의 열악한 물류 환경 속에서 독보적인 경쟁력을 구축했습니다.AI 기술 적극 도입: 개인 맞춤형 쇼핑 경험, 물류 최적화, 사기 탐지, 고객 서비스 자동화 등 AI를 활용한 혁신을..
엔비디아[NVDA]: AI 시대의 지배자 SUMMARYAI 시대의 지배자: 엔비디아는 AI 연산에 필수적인 고성능 GPU 시장을 지배하고 있습니다. AI 시대의 핵심 기업으로서 독보적인 위치를 차지하며, 데이터센터, 자율주행, 로보틱스 등 AI 관련 사업의 폭발적인 성장이 예상됩니다.데이터센터, 폭발적 성장: 2025년 3분기 데이터 센터 매출은 307억 7100만 달러로, 전년 동기 대비 112% 증가했습니다. Hopper H100 텐서 코어 GPU를 탑재한 HGX 시스템의 판매 호조와 클라우드, 컨슈머 인터넷, 기업 고객의 컴퓨팅 및 네트워킹 제품 수요 증가가 이러한 성장을 견인했습니다.Blackwell과 Rubin, 차세대 성장 동력: 2024년 4분기 양산 예정인 Blackwell 아키텍처와 2026년 출시 예정인 Rubin 칩 플랫폼은..

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