'미국 주식/개별 기업 이야기' 카테고리의 글 목록 (3 Page)
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미국 주식/개별 기업 이야기

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테슬라(TSLA): AI 시대를 선도하는 모빌리티 왕국 SUMMARY테슬라는 2024년 상반기 부진을 딛고 하반기에 반등하여 연간 주가가 +62% 상승하며 시장 기대를 뛰어넘는 성과를 달성했습니다.2024년 3분기 매출은 전년 대비 +8% 증가한 252억 달러를 기록했고, 영업이익률은 10.8%로 개선되었습니다.에너지 사업(매출 +52% YoY, 마진 30.5%)과 서비스·기타 부문(매출 +29% YoY)의 성장이 돋보였으며, 전기차 부문은 저가 모델·사이버트럭 등 신규 모델 출시로 2025년 20~30% 성장을 전망하고 있습니다.테슬라는 FSD, AI 슈퍼컴퓨터(Dojo), Optimus 로봇 등을 통해 전기차를 넘어 로보틱스·에너지·자율주행 플랫폼 기업으로 진화하고 있습니다.높은 밸류에이션과 경쟁 심화, 원자재 가격 변동, 엘론 머스크 리스크 등은 주의할..
TSMC(TSM): AI 시대의 반도체 제국 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 단순한 반도체 제조 회사를 넘어, 글로벌 IT 산업의 심장이자 AI 시대 혁신을 이끄는 핵심 파트너로 자리매김했습니다. 특히, 2024년 4분기 실적 호조는 단기적 성과를 넘어 TSMC의 지속 가능한 성장을 보여주는 중요한 지표라 할 수 있습니다. TSMC의 어떤 점이 이런 강력함을 보여주는지를 세세하게 분석해 보도록 하겠습니다. SUMMARY어닝 서프라이즈: 2024년 4분기 매출은 전년 동기 대비 +38.8% 성장, 영업이익은 +57% 증가하며 49%의 경이로운 영업이익률을 기록했습니다.AI 특수: AI 가속기 매출이 2024년 3배 이상 증가했고, 2025년에도 2배 이상 성장할 전망입니다. TSMC는 AI ..
TSMC(TSM) 2024- 4Q 실적 분석(2025.1.16.) SUMMARYTSMC는 2024년 4분기에 매출 868억 NTD(YoY +38.8%), 순이익 374억 NTD(YoY +57.1%)를 기록하며 시장 기대를 크게 초과했습니다.AI 관련 매출이 전년 대비 3배 이상 증가했으며, 2025년에도 2배 이상의 성장이 전망되어 향후 성장 동력이 매우 견고한 것으로 평가됩니다.매출총이익률 59%, 영업이익률 49%로, 선단 공정 중심의 제품 믹스 개선과 생산성 향상으로 높은 수익성이 지속되고 있습니다.미국·일본 등 해외 Fab 건설로 글로벌 생산 거점을 확대하고 있으나, 해외 팹 관련 비용 증가로 인한 2~3%p 내외의 마진 희석 가능성이 있습니다.3nm 공정 매출 비중이 26%까지 상승하고, HPC 플랫폼 매출이 전년 동기 대비 +19% 성장하며 AI 수요가 실적..
블랙록(BLK) 2024- 4Q 실적 분석(2025.1.16.) SUMMARYBlackRock은 2024년 4분기에 2,814억 달러라는 기록적인 순유입을 달성하여, 연간 6,413억 달러라는 역대 최고 수준의 자금 유입을 보였습니다.2024년 연간 매출은 전년 대비 +14% 증가한 204억 달러, 조정 영업이익은 +23% 상승한 81억 달러로 수익성이 크게 개선되었습니다.ETF 부문에서는 총 3,904억 달러의 순유입을 기록하며 업계 선두를 유지했고, 기술 서비스(Aladdin) 매출 역시 +8% 증가하여 16억 달러를 달성했습니다.GIP 인수가 완료되고, HPS와 Preqin 인수 계획을 추진함으로써 사모 시장 및 대체투자 플랫폼을 약 6,000억 달러 규모로 키울 것으로 예상됩니다.2025년에는 사모 시장과 기술 부문이 전체 수익의 20% 이상을 차지할 것으로 ..
블랙록(BLK): 세계 최대의 자산운용사, ETF 제국 SUMMARY기록적인 실적: 블랙록은 2024년 약 6,410억 달러의 사상 최대 순유입을 기록, 총 운용자산(AUM) 약 11조 6,000억 달러를 달성하며 세계 최대 자산운용사로서의 위상을 더욱 공고히 했습니다.고른 사업 성장: ETF(iShares), 인프라·사모 신용, 테크놀로지 솔루션(알라딘 플랫폼) 등 전 사업 부문에서 고른 성장을 보였으며, YoY +14% 증가한 약 204억 달러의 연간 매출을 기록했습니다.4분기 하이라이트: 2024년 4분기에는 주식 ETF, 현금성 자산, 사모 투자 등을 중심으로 2,810억 달러가 순유입되며 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했습니다.사모 시장 진출 가속화: GIP(인프라), HPS(사모 신용), Preqin(대체 투자 데이터 분석) 인수를 통해 대체 투..
버티브(VRT): 데이터센터 핵심 인프라 솔루션의 미래 SUMMARY2024년 3분기 기준 매출액은 약 20.7억 달러로 전년 동기 대비 19% 늘어나 견조한 성장세를 보였습니다.영업이익은 3.72억 달러로 전년 동기 대비 큰 폭의 개선을 기록했고, 순이익도 1.77억 달러로 두 배 가까이 증가했습니다.미주, 아시아 태평양, 유럽·중동·아프리카 3대 지역에서 고른 매출 신장을 보였으며, AI·고성능 컴퓨팅 수요가 주된 견인 요인으로 분석됩니다.VRT는 액체 냉각 기술과 같은 혁신적인 솔루션과 엔비디아 등과의 파트너십을 통해 AI 데이터 센터 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.주요 성장 동력은 AI 및 엣지 컴퓨팅 시장의 성장, 데이터 센터 인프라 투자 확대, 신흥 시장 진출, 그리고 지속 가능한 데이터 센터 솔루션에 대한 수요 증가입니다.리스크 요인으로..
이튼(ETN): 에너지를 움직이는 글로벌 리더 SUMMARYEaton Corporation(ETN)은 100년 이상의 역사를 보유한 글로벌 전력 관리 솔루션 기업으로, 175개국 이상에서 사업을 영위하고 있습니다.2024년 3분기 조정 EPS $2.84(YoY +15%), 세그먼트 영업이익률 24.3%(+70bp)로 사상 최고 실적을 달성했습니다.데이터센터, 전기차(eMobility), 재생에너지 등 고성장 시장에서의 수주 확대로 중장기 성장 동력을 확보했습니다.전기, 항공우주, 차량, eMobility 등 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 경기 변동 리스크를 효과적으로 분산하고 있습니다.북미 지역에서만 $1.6조 규모의 메가 프로젝트가 발표되는 등 전력 인프라 시장의 수요가 급증하고 있습니다.AI, IoT, 클라우드 등 첨단 기술을 적극 도입하여 제..
팔란티어(PLTR): AI 시대의 데이터 플랫폼 선구자 SUMMARY팔란티어는 빅데이터 분석과 AI 기술을 활용하여 정부 기관과 기업이 복잡한 데이터를 이해하고 효율적으로 의사 결정하도록 돕는 소프트웨어 기업입니다.고담(Gotham), 파운드리(Foundry), 아폴로(Apollo), AIP(AI Platform)의 4가지 핵심 플랫폼을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며, 온톨로지 기반 데이터 모델링 기술은 팔란티어의 독보적인 경쟁력입니다.2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 21% 증가한 6억 3,400만 달러, 미국 상업 부문 매출은 40% 증가한 1억 5천만 달러를 기록하며 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 2025년에 20~28%의 매출 성장이 예상됩니다.AIP는 최신 AI 솔루션으로, 2024년 1분기에만 660건의 부트캠프를 진행, 915..

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