[거인의 어깨]구루들의 포트폴리오 - 2024년 1분기

다양하고 유명 구루들의 포트를 추적하고 그 아이디어를 엿보기 위해 3개월에 한번씩 공개되는 구루들의 포트를 정리해 보았습니다. 제가 추적하고 있는 18개의 포트는 다음과 같습니다. 지난 23년 4분기에는 15개 였는데 3명의 구루를 추가하여 총 18개의 구루 포트를 꾸준하게 추적해 보고자 합니다.

 

 

2024년 1분기, 18개의 주요 펀드들이 보유한 종목들을 분석하여 가장 많이 언급된 15개의 종목을 정리했습니다. 이 글에서는 각 종목이 어떤 기업인지, 비즈니스 모델과 주요 제품 및 서비스를 간단하게 설명하도록 하겠습다. 빅테크 기업들과 일라이릴리가 포함되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 천천히 살펴 보면서 본인 포트와 비교해보면 도움이 될 것 같습니다. 

1. 마이크로소프트 (Microsoft, MSFT) - 13곳

마이크로소프트는 세계적인 기술 기업으로, 소프트웨어, 하드웨어, 전자기기, 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 주요 제품으로는 윈도우 운영체제, 오피스 스위트, 애저 클라우드 서비스 등이 있습니다.

2. 아마존 (Amazon, AMZN) - 13곳

아마존은 세계 최대의 전자상거래 기업으로, 클라우드 컴퓨팅(AWS), 스트리밍 미디어(프라임 비디오), 인공지능(Alexa) 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.

3. 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) - 13곳

엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능(AI) 기술의 선도 기업입니다. 주요 제품으로는 지포스(GeForce) 그래픽 카드, 테슬라(Tesla) 데이터센터 GPU 등이 있습니다.

4. 메타 플랫폼스 (Meta Platforms, META) - 11곳

메타는 소셜 미디어 플랫폼 페이스북(Facebook), 인스타그램(Instagram), 메신저(Messenger), 왓츠앱(WhatsApp)을 운영하는 기업입니다. 또한 가상현실(VR) 기술을 기반으로 한 오큘러스(Oculus) 제품군도 보유하고 있습니다.

5. 알파벳 (Alphabet, GOOGL/GOOG) - 10곳

알파벳은 구글(Google)의 모회사로, 검색엔진, 광고, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차, 헬스케어 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 구글 검색, 유튜브, 구글 클라우드 등이 있습니다.

6. 애플 (Apple, AAPL) - 9곳

애플은 아이폰(iPhone), 아이패드(iPad), 맥북(MacBook), 애플워치(Apple Watch) 등 혁신적인 제품을 만드는 세계적인 기술 기업입니다. 또한 애플 뮤직, 아이클라우드 등의 서비스도 제공합니다.

7. 일라이 릴리 (Eli Lilly, LLY) - 6곳

일라이 릴리는 제약 및 생명공학 회사로, 당뇨병, 암, 면역학, 신경과학 분야에서 다양한 의약품을 개발 및 판매합니다. 주요 제품으로는 인슐린 제제, 항암제, 면역치료제가 있습니다.

8. 대만 반도체 (Taiwan Semiconductor, TSM) - 3곳

대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 세계 최대의 반도체 파운드리 업체로, 다양한 전자기기에서 사용되는 반도체 칩을 생산합니다.

9. 어드밴스트 마이크로 디바이시즈 (AMD) - 3곳

AMD는 CPU와 GPU를 설계 및 제조하는 반도체 회사로, 주요 제품으로는 라이젠(Ryzen) 프로세서, 라데온(Radeon) 그래픽 카드 등이 있습니다.

10. 우버 테크놀로지 (Uber Technologies, UBER) - 3곳

우버는 차량 공유, 음식 배달, 물류 등 다양한 온디맨드 서비스를 제공하는 기술 기업입니다. 주요 서비스로는 우버(차량 공유)와 우버 이츠(음식 배달)가 있습니다.

11. 테슬라 (Tesla, TSLA) - 3곳

테슬라는 전기차 제조사로, 주요 제품으로는 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y 등이 있습니다. 또한 태양광 발전 시스템 및 에너지 저장 장치도 생산합니다.

12. 팔란티어 (Palantir, PLTR) - 2곳

팔란티어는 데이터 분석 소프트웨어 회사로, 주요 제품으로는 팔란티어 고담(Gotham)과 파운드리(Foundry) 플랫폼이 있습니다. 주로 정부와 대기업을 고객으로 두고 있습니다.

13. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway, BRK.B) - 2곳

버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 이끄는 다각화된 지주회사로, 주요 자산으로는 GEICO, BNSF 철도, 버크셔 해서웨이 에너지 등이 있습니다.

14. 베리스크 애널리틱스 (Verisk Analytics, VRSN) - 2곳

베리스크 애널리틱스는 데이터 분석 및 리스크 관리 솔루션을 제공하는 회사로, 주요 고객은 보험, 에너지, 금융 서비스 분야에 속해 있습니다.

 

 

 

각 구루들이 금액 기준으로 가장 많이 사고 판 종목들은 다음과 같습니다.

 

구루들이 가장 많이 매수한 종목들 탑 7은 다음과 같습니다. 

1. 아마존 (Amazon, AMZN) - 4곳

• 비즈니스 모델: 아마존은 세계 최대의 전자상거래 플랫폼을 운영하며, 클라우드 컴퓨팅 서비스인 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 큰 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 스트리밍 서비스(프라임 비디오), 인공지능(Alexa), 물류 네트워크 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 아마존의 지속적인 혁신과 다각화된 사업 포트폴리오는 장기적인 성장 가능성을 보장하며, 특히 AWS의 고성장성은 큰 매력으로 작용합니다.

2. 메타 플랫폼스 (Meta Platforms, META) - 3곳

• 비즈니스 모델: 메타는 소셜 미디어 플랫폼 페이스북, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱을 운영하며, 가상현실(VR) 기술인 오큘러스(Oculus)를 통해 메타버스 시장에도 진출하고 있습니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 방대한 사용자 기반과 광고 수익 모델, 그리고 메타버스의 잠재적 성장 가능성은 메타를 매력적인 투자 대상으로 만듭니다.

3. 알파벳 (Alphabet, GOOGL) - 3곳

• 비즈니스 모델: 알파벳은 구글의 모회사로, 검색엔진, 온라인 광고, 클라우드 컴퓨팅, 유튜브, 자율주행차 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 알파벳의 광고 수익 모델의 강력함과 클라우드 컴퓨팅의 성장 가능성, 그리고 혁신적인 기술 프로젝트들은 구루들의 주목을 받습니다.

4. 마이크로소프트 (Microsoft, MSFT) - 2곳

• 비즈니스 모델: 마이크로소프트는 소프트웨어, 하드웨어, 클라우드 컴퓨팅 서비스 등을 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. 주요 제품으로는 윈도우 운영체제, 오피스 365, 애저(Azure) 클라우드 서비스 등이 있습니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 견고한 재무 상태와 클라우드 사업의 지속적인 성장, 그리고 소프트웨어 구독 모델의 안정적인 수익 창출 구조가 구루들에게 매력적으로 다가옵니다.

5. 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) - 2곳

• 비즈니스 모델: 엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 기술의 선도 기업으로, 게임, 데이터 센터, 자율주행차 등에 사용되는 GPU를 개발합니다.
• 구루들이 매수하는 이유: AI와 데이터 센터 수요의 급증, 그리고 엔비디아의 기술적 우위는 장기적인 성장 가능성을 제공합니다.

6. 월마트 (Walmart, WMT) - 2곳

• 비즈니스 모델: 월마트는 세계 최대의 소매 유통 기업으로, 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰을 통해 다양한 상품을 판매합니다. 최근에는 전자상거래와 클라우드 기술에도 투자하고 있습니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 월마트의 안정적인 수익 구조와 전자상거래 및 테크놀로지 부문의 성장 가능성은 구루들에게 매력적입니다.

7. 린데 (Linde, LIN) - 2곳

• 비즈니스 모델: 리프라이머리는 산업용 가스를 생산 및 공급하는 글로벌 기업으로, 다양한 산업 분야에 고급 가스와 관련 서비스를 제공합니다.
• 구루들이 매수하는 이유: 리프라이머리의 견고한 시장 지배력과 지속 가능한 성장 모델, 그리고 다양한 산업에서의 수요는 안정적인 투자처로서의 매력을 높입니다.

반대로 구루들이 가장 많은 비중을 줄인 종목 탑 6은 다음과 같습니다. 7위부터는 각 종목을 매도한 곳이 구루별로 겹치지 않아 7위를 결정하기 어려워서 6위까지만 선정하였습니다. 

 

1. 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) - 6곳

• 비즈니스 모델: 엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 기술의 선도 기업으로, 게임, 데이터 센터, 자율주행차 등에 사용되는 GPU를 개발합니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 높은 주가 상승으로 인한 차익 실현 및 포트폴리오 재조정.

2. 우버 (Uber, UBER) - 3곳

• 비즈니스 모델: 우버는 차량 공유, 음식 배달, 물류 등 다양한 온디맨드 서비스를 제공하는 기술 기업입니다. 주요 서비스로는 우버(차량 공유)와 우버 이츠(음식 배달)가 있습니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 수익성 문제와 경쟁 심화, 장기적인 성장성에 대한 불확실성.

3. 램 리서치 (Lam Research, LRCX) - 3곳

• 비즈니스 모델: 램 리서치는 반도체 제조 장비를 설계하고 생산하는 기업으로, 웨이퍼 가공 및 리소그래피 장비 등을 제공합니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 반도체 장비 수요의 변동성과 시장 상황에 따른 차익 실현.

4. 구글 (Google, GOOG/GOOGL) - 2곳

• 비즈니스 모델: 구글의 모회사인 알파벳은 검색엔진, 온라인 광고, 클라우드 컴퓨팅, 유튜브, 자율주행차 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 주가 상승에 따른 차익 실현 및 포트폴리오 재조정.

5. 테슬라 (Tesla, TSLA) - 2곳

• 비즈니스 모델: 테슬라는 전기차 제조사로, 주요 제품으로는 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y 등이 있습니다. 또한 태양광 발전 시스템 및 에너지 저장 장치도 생산합니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 높은 밸류에이션과 주가 변동성에 대한 우려.

6. 어드밴스트 마이크로 디바이시즈 (AMD, AMD) - 2곳

• 비즈니스 모델: AMD는 CPU와 GPU를 설계 및 제조하는 반도체 회사로, 주요 제품으로는 라이젠(Ryzen) 프로세서, 라데온(Radeon) 그래픽 카드 등이 있습니다.
• 구루들이 매도하는 이유: 치열한 경쟁과 반도체 시장의 변동성에 따른 차익 실현.

구루들의 매수 매도 이유는 ChatGPT의 도움을 받아 작성하였습니다. 그래서 매수 매도의 이유가 정확하지는 않을 것입니다. 종목들을 잘 살펴보면 한창 잘 나가고 있는 엔비디아의 비중을 줄인 구루들이 매우 많은 것을 확인할 수 있습니다. 이 자료를 바탕으로 본인의 포트와 비교도 해보고.. 만약 구루들이 많이 매도한 종목들이 내 포트에 많이 있다면 그 종목들을 다시 한번 공부해 보는 기회로 삼아 보면 어떨까 생각합니다.

 

구루들의 포트는 실시간이 아니라 1~3월에 사고 판 것을 정리하여 45일 내에 발표하는 것이라 대략적인 흐름만 따라가는 것이 좋다고 생각합니다. 하지만 어떤 구루들의 경우는 종목의 교체가 빈번하지 않고 매우 길게 유지하는 특성이 있는 곳들이 있는데 그런 곳에서 주식을 의미 있는 비중으로 구입했다면 그 종목도 공부를 해보면 좋지 않을까 생각합니다. ^^

 

앞으로도 3개월에 한번씩 18개 구루들의 포트를 정리해서 꾸준히 공유드리도록 하겠습니다.