[경제특강 10] 이평선, 이격도, RSI를 활용하여 매수, 매도 타이밍 잡기

이평선을 활용한 매매 전략 : https://seokstock.tistory.com/78

[경제특강 6] 이평선을 활용한 매매 전략

이격도를 활용한 매매 전략 : https://seokstock.tistory.com/80

[경제특강 8] 증시 고점 저점 찾기2 - 이격도(Moving Average Deviation)

RSI를 활용한 매매 전략 : https://seokstock.tistory.com/81

[경제특강 9] 증시 고점 저점 찾기3 - 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)

이 3가지를 활용하여 최고의 매수 시점을 찾아보도록 하겠습니다. 조건은 다음과 같습니다.

- 200일 이평선 위에 있거나 아래로 내려갔다가 올라오는 시점(좀 더 안정적이려면 내려갔다가 0 근처까지 올라오는 지점)

- 이격도는 -10이하에 있어서 불안 상태인 경우

- RSI는 30 근처의 과매도 상태인 경우

애플(AAPL)를 활용하여 찾아보도록 하겠습니다. 그리고 앞서 설명한 차트에서 지표들을 선택하고 옵션을 조정하면 한 화면에서 이 모든 것들을 한번에 확인할 수 있습니다. 최근 5년 중 적절한 시점을 찾아보도록 하겠습니다. 주가는 당일 종가를 기준으로 계산하도록 하겠습니다.

[첫 번째 매수 매도] 수익률 83.6% - 보유기간 약 8개월

1. 매수 시기(2019.6.3) - 주가 43.33$, 200일 이평선 아래 있다가 올라오는 지점, RSI 30이하, 이격도 -10% 근처

 

2. 매도 시기(2020.1.24) - 주가 79.58$, 200일 이평선 위에 있다가 방향이 전환되는 시기, RSI 70이상(70이상 이었다가 하강하는 시기), 이격도 39.23%(최고점 찍고 내려오는 시기)

 

[두 번째 매수 매도] 수익률 10.3% - 보유기간 약 5개월 

1. 매수 시기(2022.3.15) - 주가 155.09$, 200일 이평선 아래 있다가 반등하는 시기, RSI 39.74(애플은 30 근처까지 내려오는게 1년에 1~2차례 밖에 없음), 이격도 0.78

 

2. 매도 시기(2022.8.19) - 주가 171.52$, 200일 이평선 위에서 방향이 아래로 전환되는 시기, RSI 67.48(70돌파 했다가 빠지는 시기), 이격도 10 넘었다가 하강하는 시기

 

[세 번째 매수 매도] 수익률 56.48% - 보유기간 약 7개월

1. 매수 시기(2023.1.5) - 주가 125$, 200일 이평선 아래 있다가 반등하는 시기, RSI 33.47, 이격도 -17.23(-15% 밑으로 내려가는 일이 그리 많지 않음)

2. 매도 시기(2023.8.1) - 주가 195.61$, 200일 이평선 위에 있고 아래 방향으로 전환하는 시기, RSI 70 이상 머물마다 빠지는 시기, 이격도 22.79%로 20% 이상 높게 유지하다가 방향이 전환되는 시기

 

결과론적으로 이미 주가를 알고 찾았다고 말할 수도 있지만 3가지가 어느정도 한 방향성을 나타내는 경우가 많지 않습니다. 지난 5년간 매수 매도는 고작 3번 밖에 없다고 볼 수 있습니다. 이것보다 자주 매매하고 싶다면 3가지 중 2가지 지표가 매수라고 한다면 매수를 하면 될 것입니다. 그러면 대략 1년에 1,2번의 기회가 옵니다. 이 방법이 절대적으로 옳다고 보기 어렵습니다. 다만 고점에 사고 저점에 파는 일은 최소한으로 줄일 수 있는 유용한 방법이 될 것입니다.

이 방식을 적용할 때는 초대형주, 지수에 한정해서 활용하시기 바랍니다. 중소형주의 경우는 모멘텀의 전환이 빠르고 RSI의 변화나 이격도의 변화가 매우 극적으로 변하기 때문에 이런 지표만을 활용하기는 어려움이 있습니다. 그리고 각 종목별로 50일 이평선을 활용할 수도 있고 RSI의 기준 수치점을 변화시킬 수도 있습니다. 본인이 주로 거래하는 종목의 최적 수치들을 찾은 후에 그 수치에 왔을 때 매수 매도하는 전략으로 자본금을 지킬 수 있을 것으로 생각됩니다. 

다만 우상향 하는 좋은 종목의 경우라면 그냥 보유가 더 좋을 수 있습니다. 2019.6.3일 43.33$ -> 2023.8.1일 195.61$로 351% 상승하였습니다. 우리의 방식대로 매수 매도를 했다면 상승폭은 316% 정도 입니다. 열심히 매수 매도 했지만 수익률은 조금 적었습니다. 다만 그럼에도 매수 매도 전략이 유용한 것은 마음 고생을 덜할 수 있다는 것입니다. 

확실하게 앞으로도 이 종목은 된다고 생각한다면 장기 보유를 하고 신경끄고 일상을 영위하시면서 적절한 시기에 매수만 해도 좋고, 확실하게 먼 미래까지 모르겠다고 한다면 지표들을 통해 매수 매도 시그널을 인식하고 이를 바탕으로 행동하는 것도 좋다고 생각합니다. 

가장 이상적인 것은 장기 보유할 종목을 선정한 후 매수 시그널이 오면 매수 후 보유하고 열심히 돈 모으면서 다음 때를 기다렸다가 다시 매수 시그널 오면 매수하는 전략이 제일 좋을 것입니다. 이런 부분은 종목을 선정하기 어렵다면 미국의 장기 성장성을 믿고 S&P500 지수 ETF(IVV, SPY, VOO등)나 나스닥 100 ETF(QQQ)를 활용하면 좋지 않을까 생각합니다.