[시장 상황] 금주의 시장 분석 : 유동성, 시장트렌드 그리고 투자기회 탐색(2024.3.29.)

1. 유동성

 : 10년물 금리, 달러 인덱스, NFCI의 지표를 이용해서 아래와 같은 기준을 적용해서 유동성 여부를 판단하였습니다.

 :  유동성 판단 점수가 지난주 3.7->3.3으로 조금은 줄어드는 모습입니다. 달러지수가 가파르게 상승하면서 유동성이 조금 줄어드는 모습이지만 전체적인 시장의 유동성은 아직 풍부한 상황으로 보입니다. 

10년물 금리 1주일 차트(좌), 1달 차트(우)

2. 시장 트렌드

 : 9가지 지표들을 활용하여 현재의 시장 상황을 판단하였습니다.

 : 지난 종합 지표를 보면 3주동안 3.7 -> 3.8-> 3.8로 다시 반등을 하고 있습니다. 시장의 분위기는 과열 상태를 유지하고 있습니다.  MMF에 유입된 정말 어마어마한 자금의 규모를 보면 금리가 인하할 때 상상할 수 있는 유동성 파티의 크기를 가늠해 볼 수 있습니다. 레버리지 비율도 그렇게 높지 않고 대기 자금(MMF)도 풍부하고 미국의 성장률 전망도 나쁘지 않은 상태라 지금의 상황만 보면 큰 하락이 일어날 가능성은 매우 낮지 않을까 생각합니다. PCE 물가 지표를 보면 예상치에 거의 부합되는 수준으로 나온것을 확인할 수 있습니다. 생각보다 빠르게 물가가 낮아지는 모양은 아니지만 튀지 않고 예상치 정도에 부합해 주는 것만으로 일단 한달동안은 편하게 갈 수 있지 않을까 생각합니다.

 

MMF에 유입된 자금 규모(2024.3.7.일 기준)

 

PCE M/M: 0.3% (Est. 0.4%)

PCE Y/Y: 2.5% (Est. 2.5%)

Core PCE M/M: 0.3% (Est. 0.3%)

Core PCE Y/Y: 2.8% (Est. 2.8%)

 

Factset의 Fwd PER를 봐도 지금은 약간의 과열 구간임을 확인할 수 있습니다. 지금 현재 Fwd PER은 20.9 입니다. 직전주

20.9와 동일한 모습입니다. 5년 평균(19.1), 10년 평균(17.7)에 비해서 고평가 구간에 해당합니다. 지금 구간이 저렴한 가격으로 주식을 살 수 있는 구간은 아니라고 생각합니다. 하지만 유동성 대기 자금이 많기 때문에 유동성이 풀릴 때 어느 쪽으로 그 자금이 들어올 것인가를 고민하여 선별적 압축투자를 해야 하지 않을까 생각합니다. 

주가와  EPS를 나타내는 차트를 보면 EPS 상승 대비 주가가 많이 벌어져 있는 모습을 보입니다. 이 시기가 얼마나 오랫동안 유지되고 얼마나 많이 벌어질 것이냐는 유동성 공급이 얼마나 크냐, 기업들의 EPS가 얼마나 빠르게 성장할 것이냐가 결정하게 될 것입니다. 최근 중국 정부가 20년만에 국영은행을 통해 국채매입에 나설 수 있다는 신문 기사를 보았는데, 이게 정말 큰 규모로 진행된다면 인플레이션에 조금 부담은 될 수 있지만 엄청난 유동성이 시장에 풀려나올 가능성이 큽니다. 유동성 공급은 화폐 가치의 하락과 직결되기 때문에 좋은 실물자산의 비중을 크게 늘려야 하지 않을까 생각합니다.

3. 관심 종목 TOP25 상황

: RSI 30대 근처의 과매도 구간에 있는 종목은 없습니다. 지금 전반적으로 미국 증시가 얼마나 강한지 이것만 봐도 쉽게 알 수 있습니다.

 

: 이런 상황에서도 사람들 선호도가 높은 과매수 종목(RSI 70이상)을 보면 WM, NEE, JPM, CAT가 있습니다.이걸 보면 미국의 제조업을 비롯한 인프라에 예산을 쏟고 있고 그게 실제로 돈이 되고 있음을 확인할 수 있습니다. WM도 새롭게 뭔가를 만들 때 기존에 있던 것들을 정리하면서 나오는 폐기물을 처리하는 과정에서 매우 많은 수익을 만들어 내고 있음을 알 수 있습니다. 폐기물 처리의 경우 허가 사업이라 신규 업체 진입이 어렵고 쓰레기 폐기장을 신규로 확보하는 것도 매우 어렵습니다. 그래서 기존 업체들의 독과점이 유지되는 매우 안정적인 비즈니스를 하고 있다고 볼 수 있습니다. NEE의 경우도 전기 사용량 자체가 많아지고 있다는 CEO의 발언에 힘입어 좋은 성과를 만들어내고 있습니다. CAT의 높은 성과 역시 미국 제조업, 인프라 등 시설 확충에 적극적을 일어나고 있음을 보여준다고 생각할 수 있습니다.

4. 성장률에 기반한 적정 주가

 : 기본 성장률과 보정 성장률을 감안하여 좋아보이는 주식을 보면 GOOGL, NVDA, NFLX, TSM, PLTR이 있습니다. 5개 중 NFLX를 제외한 4개 주식의 연관 키워드는 AI 입니다. 여전히 AI 종목들의 성장성이 매우 높다는 것을 확인할 수 있습니다. NFLX도 AI와 로봇의 발전이 사람의 일하는 시간을 줄여줄 수 있다는 연구들이 많이 있는데 상대적으로 많아진 시간을 어떻게 활용할까를 생각해 보면 좋을 수 있다고 생각합니다. 거의 독보적인 컨텐츠 왕국이 되고 있는 넷플릭스를 보면 추후에 이 컨텐츠 왕좌의 자리가 더욱 굳건해 질 것으로 생각됩니다. 또한 생성형 인공지능을 활용한 영상 툴이 공개되면 개인적으로는 넷플릭스의 독주가 더욱 가팔라지지 않을까 생각합니다. 영상을 제작하는데 시간과 기술의 제약이 사라진다면 풍부한 상상력과 그걸 구현해 낼 수 있는 전문가 그룹이 더 짧은 시간에 더 많은 영상을 만들어낼 수 있기 때문에 콘텐츠의 질과 양이 더욱 올라가는 효과가 있지 않을까 생각합니다. 

ETF의 경우 5개 모두 52주 신고가 영역에 바짝 붙어 있음을 알 수 있습니다. 200일 이평선과 50일 이평선에서의 이격도 역시 상당히 많이 떨어져 있는 고평가 구간임을 확인할 수 있습니다. 다만 CIBR(사이버보안)이 50일 이평선 아래에 위치하게 됨으로서 이쪽 섹터 분위기가 조금 식어가는 모양새를 보여줍니다. RATING을 바탕으로 보면 SOXX(반도체), IVV(S&P500)가 상당히 좋은 평가를 받고 있는 것을 확인할 수 있습니다.  

5. 시장 소외주

[경제 특강 22] 꼴찌들의 반란 - 낙폭과대주에서 기회 잡기

: 시장소외주와 달리는 말 모두 기본적으로 S&P500에 속한 종목들만을 대상으로 합니다.

 

S&P500 안에서 올해 주가 퍼포먼스가 제일 안좋은 것이 테슬라(TSLA)인 것이 눈에 확 들어옵니다. 테슬라의 미래가치오 성장성을 높게 보시는 분들은 잘 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 최근 테슬라는 자사 차량 구입자들 전부에게 1달간 FSD의 무료체험 기회를 부여하였는데 이게 어떻게 작용할지 지켜볼 필요가 있습니다. 모두가 쓰고 나면 좋다 싫다가 명확하게 구분될 것이고 좋다라는 쪽으로 분위기가 몰리면 FSD의 구매가 높아질 수 있습니다. FSD의 구매도가 높아지면 테슬라의 이익률이 큰 폭으로 상승할 수 있기 때문에 주의깊게 살펴봐야 할 것으로 생각됩니다. 소외주는 기본적으로 가격이 많이 빠져 있는 상태라서 이쪽 20개 기업중 비즈니스 모델을 보고 턴어라운드의 가능성이 확실히 있다고 판단되면 매수를 해두시면 반등이 될 때 큰 폭의 수익률을 얻을 수 있기 때문에 꾸준히 모니터링 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 

등장하는 기업들을 간단하게 살펴보면 다음과 같습니다.

1. TSLA (Tesla, Inc.):
   • 비즈니스 모델: 전기 자동차, 에너지 저장 솔루션, 그리고 태양광 제품의 설계, 제조, 판매에 중점을 둔 회사.
   • 대표 제품: Model S, Model 3, Model X, Model Y, Powerwall, Solar Roof.
   • 범주: 전기 자동차 및 재생 에너지 (자동차 및 에너지)
2. BA (Boeing):
   • 비즈니스 모델: 상업용 제트기, 군용 항공기, 위성 및 우주 탐사 장비의 제조 및 판매.
   • 대표 제품: 737, 747, 777, 787 Dreamliner, P-8A Poseidon, CST-100 Starliner.
   • 범주: 항공우주 및 방위산업 (항공우주)
3. CHTR (Charter Communications):
   • 비즈니스 모델: 인터넷, 케이블 TV, 전화 서비스 등을 제공하는 통신 회사.
   • 대표 제품: Spectrum Internet, Spectrum TV, Spectrum Voice.
   • 범주: 통신 서비스 (통신)
4. MKTX (MarketAxess):
   • 비즈니스 모델: 전자 플랫폼을 통한 고정 수익 증권의 거래 서비스 제공.
   • 대표 제품: 전자 거래 플랫폼.
   • 범주: 금융 기술 (핀테크)
5. HUM (Humana Inc.):
   • 비즈니스 모델: 건강 보험 및 관련 서비스 제공.
   • 대표 제품: 메디케어 플랜, 메디케이드 서비스, 프라이빗 건강 보험.
   • 범주: 건강 보험 (보험)
6. LULU (Lululemon Athletica):
   • 비즈니스 모델: 고성능 요가 및 운동복, 레저 의류의 설계, 제조 및 판매.
   • 대표 제품: 요가 팬츠, 운동복, 액세서리.
   • 범주: 의류 및 액세서리 (소비재)
7. WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.):
   • 비즈니스 모델: 영화, TV 프로그램 제작 및 글로벌 엔터테인먼트 서비스 제공.
   • 대표 제품: HBO, Warner Bros. Pictures, Discovery Channel.
   • 범주: 미디어 및 엔터테인먼트 (미디어)
8. PODD (Insulet Corporation):
   • 비즈니스 모델: 튜브리스 인슐린 펌프 시스템인 Omnipod를 포함한 당뇨병 관리 솔루션 개발 및 판매.
   • 대표 제품: Omnipod Insulin Management System.
   • 범주: 의료 기기 (헬스케어)
9. PARA (Paramount Global):
   • 비즈니스 모델: 영화 및 TV 콘텐츠의 제작, 배급 및 스트리밍 서비스 운영.
   • 대표 제품: Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Paramount+.
   • 범주: 미디어 및 엔터테인먼트 (미디어)
10. VFC (VF Corporation):
    • 비즈니스 모델: 다양한 브랜드의 의류 및 액세서리 설계, 제조, 마케팅 및 유통.
    • 대표 브랜드: The North Face, Vans, Timberland, Wrangler.
    • 범주: 의류 및 액세서리 (소비재)
11. WBA (Walgreens Boots Alliance):
    • 비즈니스 모델: 약국 체인 운영, 건강 및 웰니스 제품, 처방약 및 일반 의약품 판매.
    • 대표 제품: Walgreens, Boots.
    • 범주: 소매 및 약국 (헬스케어)
12. BIIB (Biogen Inc.):
    • 비즈니스 모델: 신경과학 분야에 중점을 둔 바이오제약 제품의 연구, 개발 및 판매.
    • 대표 제품: Tecfidera, Spinraza, Avonex.
    • 범주: 바이오제약 (헬스케어)
13. ADBE (Adobe Inc.):
    • 비즈니스 모델: 소프트웨어 및 서비스의 개발 및 판매, 크리에이티브 클라우드, 문서 클라우드, 경험 클라우드 제공.
    • 대표 제품: Photoshop, Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe Experience Cloud.
    • 범주: 소프트웨어 (기술)
14. ETSY (Etsy, Inc.):
    • 비즈니스 모델: 수공예품, 빈티지 아이템, 고유 제작품의 글로벌 온라인 마켓플레이스 운영.
    • 대표 제품: 수공예품, 빈티지 의류, 핸드메이드 주얼리.
    • 범주: 온라인 소매 (e-커머스)
15. SBAC (SBA Communications Corporation):
    • 비즈니스 모델: 무선 통신 인프라의 소유, 운영 및 개발, 특히 통신 타워 및 기타 구조물.
    • 대표 제품: 통신 타워 리징, 사이트 개발 서비스.
    • 범주: 통신 인프라 (통신)
16. ZTS (Zoetis Inc.):
    • 비즈니스 모델: 동물 건강 의약품 및 백신, 진단 제품, 서비스를 제공하는 글로벌 동물 건강 회사.
    • 대표 제품: 백신, 항생제, 항기생충제, 진단 테스트.
    • 범주: 동물 건강 (헬스케어)
17. NKE (Nike, Inc.):
    • 비즈니스 모델: 운동화, 의류 및 장비의 설계, 개발, 마케팅 및 판매.
    • 대표 제품: 에어 조던, 나이키 프리, 나이키 프로, 나이키 골프.
    • 범주: 스포츠 의류 및 장비 (소비재)
18. NEM (Newmont Corporation):
    • 비즈니스 모델: 금 및 구리 생산, 탐사, 광산 개발 및 운영.
    • 대표 제품: 금, 구리.
    • 범주: 광물 및 금속 채굴 (기본 소재)
19. XEL (Xcel Energy Inc.):
    • 비즈니스 모델: 전기 및 천연가스의 생산, 구매, 전송, 분배 및 판매.
    • 대표 제품: 전기 및 천연가스 서비스.
    • 범주: 유틸리티 (에너지)
20. ADM (Archer Daniels Midland Company):
    • 비즈니스 모델: 식품 및 식료품 원료의 조달, 운송, 저장, 가공, 판매.
    • 대표 제품: 식물 기반 단백질, 감미료, 천연 추출물, 옥수수 시럽.
    • 범주: 식품 가공 및 농업 (소비재)

 

6. 달리는 말들

: 추세추종 전략이 미국에서는 잘 먹히는 방식이기 때문에 YTD 수익률과 1년 수익률을 같이 보도록 하겠습니다. YTD 수익률을 보면 AI는 물론인데 에너지 기업, 유틸리티 기업들의 비중이 꽤나 높은 것을 확인할 수 있습니다. 전력망과 전력 자체에 좀 더 관심을 가질 필요가 있을 것 같습니다. 

YTD 수익률

 

올해 주가 퍼포먼스가 좋은 기업들을 간단히 살펴보겠습니다.

1. SMCI (Super Micro Computer, Inc.):
   • 비즈니스 모델: 고성능 서버, 스토리지 시스템, 및 최적화된 솔루션 제공.
   • 대표 제품: 서버, 스토리지, 네트워킹 하드웨어.
   • 범주: 컴퓨터 하드웨어 (기술)
2. NVDA (NVIDIA Corporation):
   • 비즈니스 모델: 그래픽 처리 장치(GPU), AI 컴퓨팅 솔루션 개발 및 판매.
   • 대표 제품: GeForce, Tesla, Tegra, NVIDIA Quadro.
   • 범주: 반도체 (기술)
3. CEG (Constellation Energy Group):
   • 비즈니스 모델: 전기 및 천연가스 공급, 재생 가능 에너지 솔루션 제공.
   • 대표 제품: 에너지 공급 및 관리 서비스.
   • 범주: 에너지 (유틸리티)
4. DECK (Deckers Outdoor Corporation):
   • 비즈니스 모델: 신발 및 의류 브랜드 운영 및 판매.
   • 대표 브랜드: UGG, Teva, Hoka One One.
   • 범주: 소비재 (의류 및 액세서리)
5. MU (Micron Technology, Inc.):
   • 비즈니스 모델: 메모리 및 스토리지 솔루션 제조 및 판매.
   • 대표 제품: DRAM, NAND 플래시, SSD.
   • 범주: 반도체 (기술)
6. GE (General Electric Company):
   • 비즈니스 모델: 항공, 헬스케어, 에너지, 재생 가능 에너지 분야의 제품 및 서비스 제공.
   • 대표 제품: 제트 엔진, 의료 영상 장비, 풍력 터빈.
   • 범주: 다각화된 산업 (산업)
7. META (Meta Platforms, Inc.):
   • 비즈니스 모델: 소셜 미디어 플랫폼 및 가상 현실 제품 운영 및 개발.
   • 대표 제품: Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus VR.
   • 범주: 소셜 미디어/기술 (기술)
8. MPC (Marathon Petroleum Corporation):
   • 비즈니스 모델: 정유 및 마케팅, 운송, 소매 판매를 통한 석유 제품 공급.
   • 대표 제품: 연료, 윤활유, 아스팔트.
   • 범주: 에너지 (에너지)
9. DIS (The Walt Disney Company):
   • 비즈니스 모델: 엔터테인먼트 및 미디어 서비스 제공, 테마 파크 및 리조트 운영.
   • 대표 제품: 영화, TV 쇼, Disney+, 테마 파크.
   • 범주: 엔터테인먼트 (미디어 및 엔터테인먼트)
10. LLY (Eli Lilly and Company):
    • 비즈니스 모델: 인간용 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매.
    • 대표 제품: 인슐린, 항우울제, 암 치료제.
    • 범주: 제약 (헬스케어)
11. DVA (DaVita Inc.):
    • 비즈니스 모델: 신장 관련 건강 솔루션 및 다이얼리시스 서비스 제공.
    • 대표 제품: 다이얼리시스 센터 운영.
    • 범주: 헬스케어 서비스 (헬스케어)
12. VLO (Valero Energy Corporation):
    • 비즈니스 모델: 정유, 에탄올 생산, 및 도매 마케팅을 통한 연료 및 관련 제품 공급.
    • 대표 제품: 가솔린, 디젤, 제트 연료, 에탄올.
    • 범주: 에너지 (에너지)
13. NRG (NRG Energy, Inc.):
    • 비즈니스 모델: 전력 및 천연가스의 생산, 판매 및 배급.
    • 대표 제품: 전력 공급, 재생 가능 에너지 솔루션.
    • 범주: 유틸리티 (에너지)
14. PGR (Progressive Corporation):
    • 비즈니스 모델: 자동차, 주택, 상업용 보험 제품의 제공.
    • 대표 제품: 자동차 보험, 주택 보험.
    • 범주: 보험 (금융 서비스)
15. WDC (Western Digital Corporation):
    • 비즈니스 모델: 데이터 스토리지 솔루션 및 컴포넌트의 제조 및 판매.
    • 대표 제품: 하드 드라이브, SSD, 데이터 센터 시스템.
    • 범주: 데이터 스토리지 (기술)
16. RL (Ralph Lauren Corporation):
    • 비즈니스 모델: 럭셔리 의류, 액세서리, 홈 제품의 설계, 마케팅 및 판매.
    • 대표 브랜드: Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren.
    • 범주: 패션 및 럭셔리 상품 (소비재)
17. ETN (Eaton Corporation plc):
    • 비즈니스 모델: 전력 관리 기술 및 서비스 제공.
    • 대표 제품: 전기 회로 보호, 전력 분배 장비, 하이브리드 파워 시스템.
    • 범주: 전력 관리 (산업)
18. FANG (Diamondback Energy, Inc.):
    • 비즈니스 모델: 석유 및 천연가스의 탐사, 개발 및 생산.
    • 대표 제품: 석유, 천연가스.
    • 범주: 오일 & 가스 탐사 및 생산 (에너지)
19. TPR (Tapestry, Inc.):
    • 비즈니스 모델: 고급 액세서리 및 라이프스타일 브랜드의 소유 및 운영.
    • 대표 브랜드: Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman.
    • 범주: 럭셔리 상품 (소비재)
20. TRGP (Targa Resources Corp.):
    • 비즈니스 모델: 천연가스 및 NGL(천연가스 액화물)의 수집, 처리, 분배, 저장 및 판매.
    • 대표 제품: 천연가스 처리 및 NGL 서비스.
    • 범주: 에너지 인프라 (에너지)

 1년 수익률 상위 그룹 중 YTD 수익률 상위 그룹과 겹치지 않는 그룹들은 다음과 같습니다. YTD 수익률이 좀 더 최근의 심리와 트렌드를 반영하기 때문에 1년 수익률 그룹들 중 어떤  기업들이 YTD 상위 그룹에서 제외되는지, 어떤 그룹들은 꾸준히 남아 있는지를 확인해 보면 지금 시장의 주도주가 누구인지를 보다 확실하게 인지할 수 있지 않을까 싶습니다. 1년 수익률 상위에는 있는데 YTD 수익률 상위 그룹에서 빠진 기업들을 보면 반도체 업체들이 많은 것을 볼 수 있습니다. 반도체 테마가 조금은 쉬어가는 구간에 들어가지 않을까 생각해 볼 수 있겠습니다. 

 

• UBER (Uber Technologies, Inc.):
  • 비즈니스 모델: 모바일 앱을 통해 차량 호출, 음식 배달, 화물 운송 서비스 등을 제공하는 다국적 기업.
  • 대표 제품/서비스: UberX, Uber Eats, Uber Freight.
  • 범주: 공유 경제, 모빌리티 서비스 (기술)
• BLDR (Builders FirstSource, Inc.):
  • 비즈니스 모델: 건축 자재, 부품 및 서비스를 제공하는 미국 최대의 건설 자재 공급 업체.
  • 대표 제품/서비스: 목재, 트러스, 창문, 문, 밀워크.
  • 범주: 건설 자재 (산업)
• RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.):
  • 비즈니스 모델: 크루즈 여행을 제공하는 세계 최대의 크루즈 회사 중 하나.
  • 대표 제품/서비스: 크루즈 여행 및 휴가 패키지.
  • 범주: 여행 및 레저 (소비자 서비스)
• AVGO (Broadcom Inc.):
  • 비즈니스 모델: 넓은 포트폴리오의 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사.
  • 대표 제품/서비스: 반도체 제품(통신용 칩셋), 네트워크 장비, 스토리지 및 서버 소프트웨어.
  • 범주: 반도체, 소프트웨어 (기술)
• LRCX (Lam Research Corporation):
  • 비즈니스 모델: 반도체 제조 공정에서 사용되는 웨이퍼 제조 및 검사 장비를 제조, 판매.
  • 대표 제품/서비스: 식각, 증착, 세정 장비.
  • 범주: 반도체 장비 (기술)
• URI (United Rentals, Inc.):
  • 비즈니스 모델: 건설 및 산업 장비 렌탈을 제공하는 세계 최대의 장비 렌탈 회사.
  • 대표 제품/서비스: 건설 장비, 공구, 트럭 및 트레일러 렌탈.
  • 범주: 장비 렌탈 (산업)
• AMD (Advanced Micro Devices, Inc.):
  • 비즈니스 모델: 컴퓨터 프로세서 및 관련 기술을 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 반도체 회사.
  • 대표 제품/서비스: Ryzen, Radeon, EPYC 프로세서.
  • 범주: 반도체 (기술)
• KLAC (KLA Corporation):
  • 비즈니스 모델: 반도체 및 관련 나노전자 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 제공.
  • 대표 제품/서비스: 공정 진단 및 제어 시스템, 고급 계측 장비.
  • 범주: 반도체 장비 (기술)

 

ETF를 이용해서 한번 더 확인해 보도록 하겠습니다.

 

YTD 수익률과 1년 수익률 TOP15에 모두 이름을 올리고 있는 것은 9개이고 각각의 특징은 다음과 같습니다.

 

1. NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF)

• 이 ETF는 NVIDIA 주식의 일일 성과를 2배로 추구합니다. NVIDIA가 반도체 분야에서 중요한 역할을 함에 따라, 이 ETF는 반도체 시장의 변동성을 활용하려는 투자자에게 적합할 수 있습니다.

2. CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF)

• Coinbase(Global, Inc.)의 일일 성과를 2배로 추구하는 ETF로, 암호화폐 시장의 성장에 대한 베팅을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

3. GBTC (Grayscale Bitcoin Trust)

• 비트코인에 대한 노출을 제공하는 신탁으로, 투자자들이 전통적인 증권 계좌를 통해 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있게 합니다.

4. USD (ProShares Ultra Semiconductors)

• 반도체 섹터의 일일 성과를 2배로 추구하는 ETF로, 기술 부문의 성장에 베팅하려는 투자자에게 적합합니다.

5. FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF)

• Meta Platforms, Inc. (구 Facebook)의 일일 성과를 2배로 추구하는 ETF로, 소셜 미디어와 디지털 광고 분야에 노출을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

6. BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF)

• 비트코인 선물 계약에 투자하여 비트코인의 가격 변동성에 노출을 제공하는 ETF입니다. 비트코인에 직접 투자하기 어려운 투자자에게 대안을 제공합니다.

7. BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF)

• 비트코인 선물에 투자하여 비트코인 시장에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 선물 롤오버 최적화를 통해 비용을 최소화하려고 시도합니다.

8. CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF)

• 암호화폐 산업과 디지털 경제에 초점을 맞춘 기업에 투자합니다. 이 ETF는 디지털 자산 생태계의 성장을 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

9. SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)

• 반도체 섹터의 일일 성과를 3배로 추구하는 ETF로, 이 분야의 성장 가능성에 대한 강한 베팅을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

최근 시장 트렌드

이러한 ETF들을 통해 볼 때, 최근 시장 트렌드는 다음과 같이 요약할 수 있습니다:

• 기술 및 반도체: 특히 NVIDIA와 같은 주요 회사들에 대한 베팅을 통해 기술 및 반도체 분야에 대한 높은 관심이 있음을 나타냅니다.
• 암호화폐: 비트코인과 같은 주요 암호화폐, 그리고 암호화폐 산업에 대한 투자가 여전히 활발하며, 이는 디지털 경제로의 전환과 관련이 있습니다.
• 레버리지 및 전략적 투자: 많은 ETF들이 레버리지를 사용하거나 특정 전략을 적용함으로써 높은 수익을 추구하고 있습니다. 이는 시장의 변동성과 성장 기회를 활용하려는 투자자의 성향을 잘 반영해 준다고 생각합니다. 

7. TOP25 중 배당률을 활용한 매수 지점 찾기

: 배당 성장이 5년 이상 된 기업만을 대상으로 하였습니다. 지금 현재 배당률을 기준으로 매수 지점을 찾아보자면 NEE 정도를 생각해 볼 수 있겠습니다. NEE의 경우도 조금씩 주가가 상승하여 배당률 차이가 약간씩 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. NEE의 매력이 조금씩 낮아지고 있습니다. 배당주의 관점에서 접근하는 것은 성장률을 고려하는 전략과 다른 형태로 진행되어야 합니다. 지속적인 배당성장이 이뤄졌고 4년 평균 배당률과의 차이가 각자의 마음속 목표보다 크다면 사서 가지고 있고 배당률 차이가 줄어들면 판다라는 생각으로 접근하면 쉽고 편한 투자가 되지 않을까 생각합니다.