미국 주식 (127) 썸네일형 리스트형 [PLD]프로로지스(2022.04.19) 분기 보고서 분석 - 성장동력 프로로직스는 물류 창고 세계 1위 리츠 기업이다. 이번에 나온 분기 실적 보고서를 같이 살펴보자. 리츠 주식은 일반 주식과는 조금 다른 용어들이 등장을 하는데 몇가지 용어를 먼저 알아보자. 1. NOI(Net Operating Income) : 현재 발생하는 임대료에서 영업 경비(관리비, 수선비, 세금 등)를 제외한 순영엽소득 : 간단히 말하면 부동산 투자시 실제로 얻을 수 있는 수익을 의미함 2. FFO(Fund From Operation) : 당기순이익 + 감가상각비 - 자산 매각 손익 리츠 회사 역시 건물을 사면 회계 장부 상 건물에 대한 감가 상각이 이루어지는데 실제 부동산의 경우 감가 상각이 일어나는 것이 아니기 때문에 순이익에 감가상각비를 더해 준다. 그리고 자산을 사고 팔아서 얻는 손익의 경.. [GOOGL]구글(알파벳)(2022.02.01) 분기 보고서 분석 - business model, 성장 동력 구글(GOOGL)의 기업명은 알파벳이다. A부터 Z까지 혁신적인 기업을 만들어보자는 의미에서 알파벳이라는 이름을 지었다고 한다. 구글의 서비스는 대부분이 이미 사용을 하고 있는 상태라서 비교적 잘 이해할 수 있는 기업이다. 회사의 매출 구조를 살펴보자. 오른쪽 끝에 있는 1년 단위 비교를 보면 2021년은 YOY로 무려 41%의 매출 성장을 만들어 냈다. 구글 같이 큰 기업의 매출 성장이 무려 41%라는 것은 경이롭다는 말 말고는 딱히 할말이 없다. 물론 그 이전에 2020년에 코로나로 인해 광고 실적 저하가 있어서 기저효과를 감안하더라도 매우 높은 성장을 하는 기업임을 확인할 수 있다. 독과점의 척도로도 볼 수 있는 영업 이익률을 보면 31%로 매우 높은 이익률을 보여준다. 또한 영업이익률이 조금씩 상.. [ASML]ASML(2022.01.19) 분기 보고서 분석 - business model, 성장 동력 개별 기업 매수 기준 - 구조적으로 성장하는 산업인가? 반도체 산업의 성장성은 의심할 이유가 없음 (good) - 독과점을 하는 기업인가? 높은 영업 이익률을 보면 알 수 있음(good) - 진입장벽이 있는가? 완벽한 독점 시스템으로 높은 진입장벽이 됨(good) - 독자적 데이터 수집이 가능한가? 전 세계에 생산된 장비 운용 과정에서 얻어가는 데이터, 실제 현장에서 반도체 제조과정에서 얻어지는 개선 데이터, 엄청난 R&D 비용을 투자하여 얻은 수 많은 특허를 가지고 있음 (good) ASML은 반도체 관련 주식을 하는 사람들에게는 너무나 익숙한 회사이다. 노광장비 분야 세계 1위 회사라는 말을 들어봤을 것이다. 반도체의 다양한 과정 중 핵심부분인 노광 공정은 빛을 이용해서 회로를 그리는 과정을 얘기하는.. [ISRG]인튜이티브써지컬 분기 보고서(2022.01.20) 분석 - business model, 성장 동력 개별 기업 매수 기준 - 구조적으로 성장하는 산업인가? 로봇 수술 시장은 2025년까지 연 20% 정도의 성장 가능성 있음 (good) - 독과점을 하는 기업인가? 높은 영업 이익률을 보면 알 수 있음(good) - 진입장벽이 있는가? 완벽한 독과점 시스템, 의사 집단의 보수성 등이 높은 진입장벽이 됨(good) - 독자적 데이터 수집이 가능한가? 다빈치를 활용한 수술 관련 데이터(동영상, 논문)수가 꾸준하게 늘어나고 있고 이것이 매우 중요한 데이터가 되고 있음 (good) 인튜이티브 써지컬이라는 이름을 처음 들어보는 사람들도 있을 것 같다. 많이 알려지거나 투자하는 기업은 아닐 것이다. 이 기업은 다빈치라는 이름으로 불리는 로봇 수술 장비를 만드는 의료 기기 회사이다. 낯선 용어들이 많고 이해가 잘 되.. [NVDA]엔비디아 분기 보고서(2022.01.22) 분석 - business model, 성장 동력 개별 기업 매수 기준 - 구조적으로 성장하는 산업인가? 4차 산업혁명 모든 분야에서 발군의 실력을 보이고 있음 (good) - 독과점을 하는 기업인가? 높은 영업 이익률을 보면 알 수 있음(good) - 진입장벽이 있는가? 거의 독점에 가까운 GPU점유율, 쿠다 생태계, 옴니버스 플랫폼등이 강한 진입장벽 형성(good) - 독자적 데이터 수집이 가능한가? 쿠다 생태계, 옴니버스 플랫폼, 데이터 센터에 들어가는 칩, 수퍼 컴퓨터에 들어가는 칩등을 제작하며 독자적인 데이터를 쌓아가고 있음(good) 엔비디아는 크게 4개의 사업 부문으로 나눠져 있다. 게이밍(Gaming), 데이터센터(Data Center), 전문 그래픽 시각화(Professional Visualization), 자동화(Automative) .. [AAPL]애플 분기 보고서(2022.01.27) 분석 - business model, 성장 동력 개별 기업 매수 기준 - 구조적으로 성장하는 산업인가? 웨어러블, 서비스 앞으로 나올 AR/VR을 보면 확실해 보임, (good) - 독과점을 하는 기업인가? 높은 영업 이익률을 보면 알 수 있음(good) - 진입장벽이 있는가? 애플 기기간 높은 호환성, 강력한 애플 생태계 확보로 다른 업체로 전환 시 기회 비용이 점점 증가.. 진입장벽이 높아짐(good) - 독자적 데이터 수집이 가능한가? iOS의 정책 변화로 애플만 가질 수 있는 데이터가 많아지고 있으며, 엄청난 수의 웨어러블 기기에서 나오는 인체 데이터는 애플만 가진 비밀 병기가 될 수 있음(good) 애플은 마이크로소프트보다도 훨씬 직관적이고 간단한 항목들로 분기 보고서가 작성되어 있어서 이해하기 쉽다. 이번 분기 보고서 발표 내용을 같이 보면.. [MSFT]마이크로소프트는 무엇으로 돈을 벌까? - business model 마이크로소프트는 우리 주변에서 너무 쉽게 접할 수 있는 윈도우나 오피스 프로그램을 만드는 회사이기에 누구나 잘 알고 있다고 생각한다. 하지만 기업에 대해 알고자 할 때는 명확하게 어떤 사업 부문을 가지고 있고 각각의 사업 부문의 성장성이 어떻게 되는지에 대해 생각해 봐야 한다. 또한 분기 보고서가 나올 때 각 사업 부문별로 발표되는 자료를 통해 내가 마이크로소프트를 좋게 봤던 점이 확실하게 성장하고 있는지를 파악하는 것이 무엇보도 중요하다. 여기서 중요하다는건 비전문가인 내가 마이크로소프트의 성장성을 어떻게 정확하게 파악할 수 있을까.. 그건 불가능하다. 다만 여러가지 정보들을 통해 주가가 하락했을 때 마음이 괴롭지 않고 돈이 생기면 추가로 매수할 수 있는 용기를 갖게 하는데 중요하다는 의미이다. 마이크.. 섹터별 ETF를 활용하여 최근 트렌드 파악해 보기 미국 주식 섹터별 수익률 분석: 5년간의 관찰 미국 주식은 크게 11개의 섹터로 구분됩니다. 이 11개 섹터의 최근 5년 수익률은 다음과 같습니다. 2024/2/12일 기준입니다. 5년동안 그냥 기술주 ETF만 들고 있었어도 무려 200% 이상의 수익이 발생한 것을 확인해 볼 수 있습니다. 사이트 : https://www.sectorspdrs.com/sectortracker Home - Unique ETFs that divide the S&P 500 into 11 sectors | Select Sector SPDRs www.sectorspdrs.com 주요 발견 사항 S&P 500의 우수한 성과: 대부분의 섹터는 5년간의 수익률에서 S&P 500을 넘지 못했습니다. 이는 S&P 500이 안정적인 투자 옵.. 이전 1 ··· 9 10 11 12 13 14 15 16 다음
